| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 959.00 | 240.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 316 199.00 | 68 983.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 389.00 | 339 886.00 | 20 502.00 | 360 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 759.00 | 660 662.00 | 259 097.00 | 919 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 766.00 | 1 351 999.00 | 699 766.00 | 2 051 766.00 |
BT Marchandises | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 284.00 | 2 582 971.00 | 1 324 312.00 | 3 907 284.00 |
BZ Autres créances | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
CF Disponibilités | 1 782 099.00 | | 1 782 099.00 | 1 782 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 522.00 | 2 582 971.00 | 3 916 550.00 | 6 499 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 288.00 | 3 934 971.00 | 4 616 316.00 | 8 551 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 906 665.00 | 7 906 665.00 | | 7 906 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | -8 126 734.00 | -5 654 018.00 | | -8 126 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 980.00 | -2 472 716.00 | | -316 980.00 |
DL TOTAL (I) | 707 147.00 | 1 024 127.00 | | 707 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 703.00 | 80 100.00 | | 10 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 703.00 | 80 100.00 | | 10 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 688.00 | 1 543 156.00 | | 1 539 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 6 000.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 561.00 | 701 588.00 | | 321 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 966.00 | 1 770 008.00 | | 1 311 966.00 |
EA Autres dettes | 456 151.00 | 480 272.00 | | 456 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 638.00 | 162 453.00 | | 262 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 466.00 | 4 663 478.00 | | 3 898 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 316.00 | 5 767 706.00 | | 4 616 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 611 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 969 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 898.00 | |
GE Autres charges | | | 169 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 255.00 | 98 570.00 | | 225 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 314 315.00 | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 652.00 | 412 885.00 | | 362 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 871.00 | 511 723.00 | | 128 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 300.00 | 334 954.00 | | 65 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 80 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 171.00 | 926 777.00 | | 199 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 481.00 | -513 892.00 | | 163 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 136.00 | 6 558 969.00 | | 8 096 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 116.00 | 9 031 685.00 | | 8 413 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 981.00 | -2 472 716.00 | | -316 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 047.00 | 184 759.00 | | 1 970 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 040.00 | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 65 040.00 | 2 051 766.00 | 38 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 1 665 331.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 272.00 | 171 059.00 | | 1 532 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 025.00 | 13 700.00 | | 58 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 138.00 | 95 861.00 | | 1 256 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 886.00 | 95 861.00 | | 1 220 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 100.00 | 5 000.00 | 74 397.00 | 80 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 347 074.00 | 235 898.00 | | 2 347 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 074.00 | 235 898.00 | | 2 347 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 174.00 | 240 898.00 | 74 397.00 | 2 427 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 74 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 561.00 | 321 561.00 | | 321 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 138.00 | 256 138.00 | | 256 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 151.00 | 456 151.00 | | 456 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 810 039.00 | 810 039.00 | | 810 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097 246.00 | 3 097 246.00 | | 3 097 246.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 443.00 | 348 720.00 | 1 188 723.00 | 1 537 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VP Divers | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 754.00 | 4 405 069.00 | 6 685.00 | 4 411 754.00 |
VW T.V.A. | 756 273.00 | 756 273.00 | | 756 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 406.00 | 2 703 683.00 | 1 188 723.00 | 3 892 406.00 |