| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 959.00 | 240.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
AP Constructions | 385 183.00 | 305 057.00 | 80 126.00 | 385 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 250.00 | 330 838.00 | 21 412.00 | 352 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 838.00 | 584 991.00 | 171 847.00 | 756 838.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BF Prêts | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 047.00 | 1 256 138.00 | 713 908.00 | 1 970 047.00 |
BT Marchandises | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771 197.00 | | 771 197.00 | 771 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 468.00 | 2 347 073.00 | 759 395.00 | 3 106 468.00 |
BZ Autres créances | 782 891.00 | | 782 891.00 | 782 891.00 |
CF Disponibilités | 2 445 641.00 | | 2 445 641.00 | 2 445 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 871.00 | 2 347 073.00 | 5 053 798.00 | 7 400 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 918.00 | 3 603 211.00 | 5 767 706.00 | 9 370 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 906 665.00 | 5 438 295.00 | | 7 906 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 463.00 | 1 237 463.00 | | 1 237 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 654 018.00 | -5 274 416.00 | | -5 654 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472 716.00 | -379 602.00 | | -2 472 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 127.00 | 1 028 474.00 | | 1 024 127.00 |
DP Provisions pour risques | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 156.00 | 4 938.00 | | 1 543 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 4 577.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 588.00 | 1 684 314.00 | | 701 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 008.00 | 3 314 241.00 | | 1 770 008.00 |
EA Autres dettes | 480 272.00 | 61 697.00 | | 480 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 453.00 | 302 333.00 | | 162 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 478.00 | 5 419 527.00 | | 4 663 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 706.00 | 6 448 001.00 | | 5 767 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 557.00 | 5 414 949.00 | | 3 113 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 028 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572 044.00 | |
GE Autres charges | | | 188 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 315.00 | 1 813 173.00 | | 314 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 885.00 | 1 813 173.00 | | 412 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 723.00 | 463 323.00 | | 511 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 954.00 | 60 000.00 | | 334 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 777.00 | 523 323.00 | | 926 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 892.00 | 1 289 850.00 | | -513 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 969.00 | 8 596 608.00 | | 6 558 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 685.00 | 8 976 211.00 | | 9 031 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472 716.00 | -379 602.00 | | -2 472 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 225.00 | | 402 021.00 | 1 883 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 200.00 | 58 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 200.00 | 1 970 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 199.00 | | 116 257.00 | 237 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 933.00 | | 67 339.00 | 1 464 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 800.00 | | 218 425.00 | 154 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 737.00 | 78 402.00 | | 1 177 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 943.00 | 350.00 | | 25 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 835.00 | 78 051.00 | | 1 142 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 854 938.00 | 1 572 044.00 | 79 908.00 | 854 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 970.00 | 1 572 044.00 | 120 940.00 | 895 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 970.00 | 1 652 144.00 | 120 940.00 | 895 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 044.00 | 120 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 589.00 | 701 589.00 | | 701 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 423.00 | 842 423.00 | | 842 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 272.00 | 480 272.00 | | 480 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
UP Prêts | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 292 301.00 | 292 301.00 | | 292 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814 168.00 | 2 814 168.00 | | 2 814 168.00 |
VB T. V. A. | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 843.00 | 1 922.00 | 1 538 921.00 | 1 540 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 921.00 | | | 1 538 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 251.00 | 206 251.00 | | 206 251.00 |
VP Divers | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 418.00 | 3 962 393.00 | 58 025.00 | 4 020 418.00 |
VW T.V.A. | 584 805.00 | 584 805.00 | | 584 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 479.00 | 3 118 558.00 | 1 538 921.00 | 4 657 479.00 |