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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 033.00 | | 2 094 033.00 | 2 094 033.00 |
AP Constructions | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 291.00 | 68 693.00 | 598.00 | 69 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 726.00 | 617 648.00 | 175 078.00 | 792 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 782.00 | 803 269.00 | 2 313 513.00 | 3 116 782.00 |
BT Marchandises | 452 375.00 | 47 484.00 | 404 891.00 | 452 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 719.00 | 293.00 | 159 426.00 | 159 719.00 |
BZ Autres créances | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 297.00 | 217.00 | 8 080.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 929.00 | 47 994.00 | 1 139 935.00 | 1 187 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 711.00 | 851 263.00 | 3 453 447.00 | 4 304 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 764 600.00 | | | 1 764 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 529.00 | | | 2 101 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 961.00 | | | 646 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 274.00 | | | 437 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 918.00 | | | 1 351 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 447.00 | | | 3 453 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 682.00 | | | 896 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 272.00 | 7 932.00 | 4 186 204.00 | 4 178 272.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 935.00 | 7 932.00 | 4 187 867.00 | 4 179 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 143.00 | | | 4 199 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 600.00 | | | 3 870 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 079.00 | | 140 537.00 | 3 053 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 43 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 834.00 | 3 116 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 2 094 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 054.00 | 978 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 745.00 | | | 2 100 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 463.00 | | 140 537.00 | 908 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 957.00 | 89 727.00 | 76 415.00 | 789 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 597.00 | 89 727.00 | 70 055.00 | 783 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 260.00 | 11 225.00 | | 36 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 260.00 | 11 735.00 | | 36 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 260.00 | 11 735.00 | | 36 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 029.00 | 190 793.00 | 436 524.00 | 646 029.00 |
VI Groupe et associés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VP Divers | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 339.00 | 420 126.00 | 28 213.00 | 448 339.00 |
VW T.V.A. | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 421.00 | 890 185.00 | 436 524.00 | 1 345 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
ST Autres comptes | 647 142.00 | | | 647 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
YT Sous‐traitance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 030.00 | | | 837 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 871.00 | | | 469 871.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 617.00 | | | 971 617.00 |