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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 033.00 | | 2 094 033.00 | 2 094 033.00 |
AP Constructions | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 971.00 | 69 410.00 | 561.00 | 69 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 067.00 | 680 209.00 | 116 858.00 | 797 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 802.00 | 866 548.00 | 2 255 255.00 | 3 121 802.00 |
BT Marchandises | 518 341.00 | 49 647.00 | 468 694.00 | 518 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 876.00 | 293.00 | 165 583.00 | 165 876.00 |
BZ Autres créances | 287 486.00 | | 287 486.00 | 287 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 319 589.00 | | 319 589.00 | 319 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 824.00 | 49 940.00 | 1 318 884.00 | 1 368 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 626.00 | 916 488.00 | 3 574 138.00 | 4 490 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 973 143.00 | | | 1 973 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 482.00 | | | 365 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 010.00 | | | 2 347 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 790.00 | | | 436 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 032.00 | | | 484 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 072.00 | | | 241 072.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 128.00 | | | 1 227 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 138.00 | | | 3 574 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 820.00 | | | 1 021 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 782.00 | | 5 021.00 | 3 116 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 385.00 | | | 2 094 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 946.00 | | 5 021.00 | 978 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 269.00 | 63 278.00 | | 803 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 269.00 | 63 278.00 | | 803 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 484.00 | 3 919.00 | 1 756.00 | 47 484.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 994.00 | 3 919.00 | 1 973.00 | 47 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 994.00 | 3 919.00 | 1 973.00 | 47 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 1 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 032.00 | 484 032.00 | | 484 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 896.00 | 230 588.00 | 198 370.00 | 435 896.00 |
VI Groupe et associés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
VP Divers | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 209.00 | 503 293.00 | 28 917.00 | 532 209.00 |
VW T.V.A. | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 299.00 | 1 012 991.00 | 198 370.00 | 1 218 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
ST Autres comptes | 614 218.00 | | | 614 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 197.00 | | | 286 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 914.00 | | | 822 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 665.00 | | | 472 665.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 532.00 | | | 922 532.00 |