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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 888.00 | | 3 232 888.00 | 3 232 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 593.00 | 64 776.00 | 8 816.00 | 73 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 124.00 | 499 553.00 | 782 571.00 | 1 282 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 556.00 | 564 329.00 | 4 089 227.00 | 4 653 556.00 |
BT Marchandises | 553 748.00 | 50 513.00 | 503 235.00 | 553 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
BZ Autres créances | 258 490.00 | | 258 490.00 | 258 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 987.00 | 1 529.00 | 10 458.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 476 112.00 | | 476 112.00 | 476 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 380.00 | 52 042.00 | 1 460 338.00 | 1 512 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 936.00 | 616 371.00 | 5 549 565.00 | 6 165 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 1 948 565.00 | 1 880 187.00 | | 1 948 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 124.00 | 401 377.00 | | 199 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 273.00 | 2 287 149.00 | | 2 153 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 534.00 | 1 160 151.00 | | 2 139 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 442.00 | 346 892.00 | | 551 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 149.00 | 16 850.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 406.00 | 398 283.00 | | 431 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 699.00 | 285 594.00 | | 252 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 292.00 | 2 207 770.00 | | 3 396 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 565.00 | 4 494 920.00 | | 5 549 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 635.00 | 91 694.00 | | 472 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 635.00 | 91 694.00 | | 472 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 421.00 | 695.00 | 4 603.00 | 54 421.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 007.00 | 2 224.00 | 5 189.00 | 55 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 007.00 | 2 224.00 | 5 189.00 | 55 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 442.00 | 551 442.00 | | 551 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 406.00 | 431 406.00 | | 431 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 534.00 | 506 043.00 | 1 309 013.00 | 2 139 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 142.00 | 1 744 651.00 | 1 309 013.00 | 3 378 142.00 |