| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 888.00 | | 2 542 888.00 | 2 542 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 405.00 | 56 702.00 | 13 703.00 | 70 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 415.00 | 617 806.00 | 326 609.00 | 944 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 396.00 | 674 507.00 | 2 924 889.00 | 3 599 396.00 |
BT Marchandises | 465 175.00 | 48 042.00 | 417 133.00 | 465 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 703.00 | 586.00 | 124 117.00 | 124 703.00 |
BZ Autres créances | 238 746.00 | | 238 746.00 | 238 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 382.00 | 2 576.00 | 50 806.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 219 864.00 | | 219 864.00 | 219 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 162.00 | 51 204.00 | 1 085 958.00 | 1 137 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 558.00 | 725 711.00 | 4 010 848.00 | 4 736 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 762.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 2 020 723.00 | 1 155 871.00 | | 2 020 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 568.00 | 1 014 597.00 | | 263 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 876.00 | 2 176 308.00 | | 2 289 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 668.00 | 970 056.00 | | 983 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 959.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 827.00 | 6 683.00 | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 086.00 | 391 194.00 | | 541 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 297.00 | 546 431.00 | | 188 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 971.00 | 1 915 323.00 | | 1 720 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 848.00 | 4 091 630.00 | | 4 010 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 768.00 | 36 739.00 | | 637 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 768.00 | 36 739.00 | | 637 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 481.00 | 1 095.00 | | 1 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 543.00 | 4 281.00 | 1 782.00 | 45 543.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 610.00 | 5 376.00 | 1 782.00 | 47 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 610.00 | 5 376.00 | 1 782.00 | 47 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 086.00 | 541 086.00 | | 541 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 297.00 | 188 297.00 | | 188 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 668.00 | 162 682.00 | 590 571.00 | 983 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 741.00 | 398 037.00 | 704.00 | 398 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 839.00 | 398 037.00 | 26 802.00 | 424 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 145.00 | 893 158.00 | 590 571.00 | 1 714 145.00 |