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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 888.00 | | 2 542 888.00 | 2 542 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925.00 | 62 170.00 | 8 755.00 | 70 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 498.00 | 664 602.00 | 279 896.00 | 944 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 201.00 | 726 772.00 | 2 873 430.00 | 3 600 201.00 |
BT Marchandises | 454 169.00 | 60 024.00 | 394 145.00 | 454 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 504.00 | 586.00 | 165 918.00 | 166 504.00 |
BZ Autres créances | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CF Disponibilités | 782 524.00 | | 782 524.00 | 782 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 651.00 | 60 610.00 | 1 624 041.00 | 1 684 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 852.00 | 787 382.00 | 4 497 471.00 | 5 284 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 1 951 292.00 | 2 020 723.00 | | 1 951 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 896.00 | 263 568.00 | | 261 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 772.00 | 2 289 876.00 | | 2 218 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 278.00 | 983 668.00 | | 1 196 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 116.00 | 1 094.00 | | 364 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 205.00 | 6 827.00 | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 541.00 | 541 086.00 | | 438 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 559.00 | 188 297.00 | | 267 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 699.00 | 1 720 971.00 | | 2 278 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 471.00 | 4 010 848.00 | | 4 497 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 507.00 | 52 265.00 | | 674 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 507.00 | 52 265.00 | | 674 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 042.00 | 11 983.00 | | 48 042.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 204.00 | 11 983.00 | 2 576.00 | 51 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 541.00 | 438 541.00 | | 438 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 278.00 | 461 484.00 | 573 060.00 | 1 196 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 718.00 | 430 014.00 | 704.00 | 430 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 018.00 | 430 014.00 | 27 004.00 | 457 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 493.00 | 1 531 700.00 | 573 060.00 | 2 266 493.00 |