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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 888.00 | | 2 542 888.00 | 2 542 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 266.00 | 52 441.00 | 5 826.00 | 58 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 062.00 | 585 328.00 | 91 734.00 | 677 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 605.00 | 637 768.00 | 2 699 836.00 | 3 337 605.00 |
BT Marchandises | 409 558.00 | 45 543.00 | 364 015.00 | 409 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 297.00 | 586.00 | 123 711.00 | 124 297.00 |
BZ Autres créances | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 138.00 | 1 481.00 | 36 657.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 650 176.00 | | 650 176.00 | 650 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 404.00 | 47 610.00 | 1 391 794.00 | 1 439 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 009.00 | 685 378.00 | 4 091 630.00 | 4 777 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 7 623.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 155 871.00 | 1 973 143.00 | | 1 155 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 597.00 | 365 482.00 | | 1 014 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 308.00 | 2 347 010.00 | | 2 176 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 056.00 | 436 790.00 | | 970 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 53 425.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 683.00 | 8 829.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 194.00 | 484 032.00 | | 391 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 431.00 | 241 072.00 | | 546 431.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 323.00 | 1 227 128.00 | | 1 915 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 630.00 | 3 574 138.00 | | 4 091 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 647.00 | 6 310.00 | 10 414.00 | 49 647.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 940.00 | 8 084.00 | 10 414.00 | 49 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 940.00 | 8 084.00 | 10 414.00 | 49 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 194.00 | 391 194.00 | | 391 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 056.00 | 199 261.00 | 489 956.00 | 970 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 431.00 | 546 431.00 | | 546 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 330.00 | 340 829.00 | 44 501.00 | 385 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 639.00 | 1 137 845.00 | 489 956.00 | 1 908 639.00 |