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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 888.00 | | 2 542 888.00 | 2 542 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 838.00 | 60 860.00 | 11 978.00 | 72 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 880.00 | 411 775.00 | 434 105.00 | 845 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 533.00 | 472 635.00 | 3 030 898.00 | 3 503 533.00 |
BT Marchandises | 423 764.00 | 54 421.00 | 369 344.00 | 423 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 578.00 | 586.00 | 159 992.00 | 160 578.00 |
BZ Autres créances | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CF Disponibilités | 616 171.00 | | 616 171.00 | 616 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 028.00 | 55 007.00 | 1 464 022.00 | 1 519 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 562.00 | 527 642.00 | 4 494 920.00 | 5 022 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 1 880 187.00 | 1 951 292.00 | | 1 880 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 377.00 | 261 896.00 | | 401 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 149.00 | 2 218 772.00 | | 2 287 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 151.00 | 1 196 278.00 | | 1 160 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 892.00 | 364 116.00 | | 346 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 12 205.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 283.00 | 438 541.00 | | 398 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 594.00 | 267 559.00 | | 285 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 770.00 | 2 278 699.00 | | 2 207 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 920.00 | 4 497 471.00 | | 4 494 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 772.00 | 58 869.00 | 313 005.00 | 726 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 772.00 | 58 869.00 | 313 005.00 | 726 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 024.00 | 2 799.00 | 8 403.00 | 60 024.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 610.00 | 2 799.00 | 8 403.00 | 60 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 892.00 | 346 892.00 | | 346 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 283.00 | 398 283.00 | | 398 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 594.00 | 285 594.00 | | 285 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 152.00 | 254 312.00 | 905 840.00 | 1 160 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 968.00 | 415 264.00 | 704.00 | 415 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 304.00 | 415 264.00 | 27 041.00 | 442 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 920.00 | 1 285 080.00 | 905 840.00 | 2 190 920.00 |