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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 72 939.00 | 1 826.00 | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 46 895.00 | 45 021.00 | 1 874.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 475.00 | 73 900.00 | 15 576.00 | 89 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 352.00 | 195 810.00 | 368 541.00 | 564 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BP En cours de production de services | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 761.00 | 91 342.00 | 435 419.00 | 526 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 899.00 | 91 342.00 | 843 557.00 | 934 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 251.00 | 287 152.00 | 1 212 099.00 | 1 499 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 030.00 | 7 600.00 | | 13 030.00 |
DG Autres réserves | 152 821.00 | 148 955.00 | | 152 821.00 |
DH Report à nouveau | | -4 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 838.00 | 64 131.00 | | 55 838.00 |
DL TOTAL (I) | 468 638.00 | 462 800.00 | | 468 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 73 643.00 | | 115 054.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 3 636.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 683.00 | 433 752.00 | | 417 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 461.00 | 736 430.00 | | 743 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 099.00 | 1 199 230.00 | | 1 212 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
FG Production vendue services | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 593.00 | | 1 010 593.00 | 1 010 593.00 |
FM Production stockée | | | -4 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 163.00 | 16 652.00 | | 11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 16 005.00 | | 22 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 191.00 | 1 004 935.00 | | 1 043 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 353.00 | 940 805.00 | | 987 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 838.00 | 64 131.00 | | 55 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 683.00 | 417 683.00 | | 417 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 607.00 | 866 540.00 | 1 067.00 | 867 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 461.00 | 743 461.00 | | 743 461.00 |