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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 472.00 | 37 260.00 | 29 212.00 | 66 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 294.00 | 101 892.00 | 340 402.00 | 442 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 447.00 | 33 072.00 | 148 375.00 | 181 447.00 |
BZ Autres créances | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
CF Disponibilités | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 365.00 | 33 072.00 | 781 294.00 | 814 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 659.00 | 134 964.00 | 1 121 695.00 | 1 256 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 170 929.00 | 167 350.00 | | 170 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 100.00 | 153 579.00 | | 87 100.00 |
DL TOTAL (I) | 521 977.00 | 584 878.00 | | 521 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 51 059.00 | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 308.00 | 197 973.00 | | 158 308.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 355.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 779.00 | 344 207.00 | | 394 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 718.00 | 594 594.00 | | 594 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 695.00 | 1 183 472.00 | | 1 121 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 715.00 | 594 594.00 | | 594 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 108 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 954.00 | |
FM Production stockée | | | -100 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 13 978.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 148 510.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 62 717.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 85 793.00 | | -2 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 884.00 | 19 463.00 | | 17 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 59 147.00 | | 34 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 922.00 | 1 262 100.00 | | 1 067 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 822.00 | 1 108 521.00 | | 980 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 100.00 | 153 579.00 | | 87 100.00 |