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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 348 183.00 | |
AP Constructions | | | 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 368 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 739 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 094 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 156 550.00 | 154 689.00 | | 156 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 045.00 | 91 861.00 | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 494 544.00 | 510 499.00 | | 494 544.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 68 695.00 | | 58 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 922.00 | 177 683.00 | | 176 922.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | 7 914.00 | | 10 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 226.00 | 342 432.00 | | 337 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 782.00 | 596 725.00 | | 596 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 327.00 | 1 107 225.00 | | 1 094 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 782.00 | 596 725.00 | | 596 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 519.00 | |
FM Production stockée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 606 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 283.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 283.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -243.00 | | -999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 415.00 | 18 754.00 | | 15 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 12 797.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 629.00 | 1 080 291.00 | | 1 071 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 584.00 | 988 430.00 | | 997 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 045.00 | 91 861.00 | | 74 045.00 |