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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AP Constructions | 46 895.00 | 46 372.00 | 523.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 890.00 | 79 967.00 | 2 923.00 | 82 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 973.00 | 201 261.00 | 352 712.00 | 553 973.00 |
BN En cours de production de biens | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 947.00 | 118 106.00 | 212 841.00 | 330 947.00 |
BZ Autres créances | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
CF Disponibilités | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 914.00 | 118 106.00 | 913 809.00 | 1 031 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 888.00 | 319 367.00 | 1 266 521.00 | 1 585 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 156 193.00 | 156 550.00 | | 156 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 157.00 | 74 643.00 | | 111 157.00 |
DL TOTAL (I) | 531 299.00 | 495 142.00 | | 531 299.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 58 191.00 | | 69 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 012.00 | 176 923.00 | | 229 012.00 |
EA Autres dettes | 45 227.00 | 10 502.00 | | 45 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 840.00 | 337 226.00 | | 388 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 222.00 | 596 782.00 | | 732 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 521.00 | 1 094 924.00 | | 1 266 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 222.00 | 596 782.00 | | 732 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 067 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 556.00 | |
FM Production stockée | | | 38 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 999.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 999.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -999.00 | | -704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 043.00 | 15 416.00 | | 22 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 24 987.00 | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 846.00 | 1 071 630.00 | | 1 147 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 690.00 | 996 987.00 | | 1 036 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 157.00 | 74 643.00 | | 111 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 904.00 | | 1 838.00 | 552 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 553 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 129 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 106.00 | | | 423 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 716.00 | | 1 838.00 | 128 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 536.00 | 3 494.00 | 769.00 | 198 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 613.00 | 3 494.00 | 769.00 | 123 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 840.00 | 388 840.00 | | 388 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VC Groupe et associés | 488 957.00 | 488 957.00 | | 488 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 703.00 | 845 635.00 | 1 067.00 | 846 703.00 |
VW T.V.A. | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 222.00 | 732 222.00 | | 732 222.00 |