| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 819.00 | 26 647.00 | 27 172.00 | 53 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 626.00 | 91 279.00 | 338 347.00 | 429 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 129.00 | 25 694.00 | 172 436.00 | 198 129.00 |
BZ Autres créances | 469 330.00 | | 469 330.00 | 469 330.00 |
CF Disponibilités | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 607.00 | 25 694.00 | 743 913.00 | 769 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 233.00 | 116 973.00 | 1 082 260.00 | 1 199 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 029.00 | 170 929.00 | | 133 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 87 100.00 | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 460 861.00 | 521 977.00 | | 460 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 40 417.00 | | 30 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 553.00 | 158 308.00 | | 194 553.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 214.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 742.00 | 394 779.00 | | 394 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 399.00 | 594 718.00 | | 621 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 260.00 | 1 121 695.00 | | 1 082 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 399.00 | 594 718.00 | | 621 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 908.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 699.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 3 125.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | -2 425.00 | | -6 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870.00 | 17 884.00 | | 13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | 34 970.00 | | 22 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 943.00 | 1 067 922.00 | | 1 136 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 060.00 | 980 822.00 | | 1 073 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 883.00 | 87 100.00 | | 63 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 294.00 | | 3 438.00 | 442 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 106.00 | 429 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 024.00 | 53 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 472.00 | | 2 370.00 | 66 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 1 067.00 | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 892.00 | 4 410.00 | 15 024.00 | 101 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | 4 410.00 | 15 024.00 | 37 260.00 |