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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
AH Fonds commercial | 297 371.00 | | 297 371.00 | 297 371.00 |
AP Constructions | 46 895.00 | 46 685.00 | 211.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 230.00 | 75 981.00 | 1 250.00 | 77 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 210.00 | 187 297.00 | 299 913.00 | 487 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 615.00 | 69 302.00 | 172 313.00 | 241 615.00 |
BZ Autres créances | 601 402.00 | | 601 402.00 | 601 402.00 |
CF Disponibilités | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 860.00 | 69 302.00 | 883 559.00 | 952 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 070.00 | 256 599.00 | 1 183 472.00 | 1 440 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 167 350.00 | 156 193.00 | | 167 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 579.00 | 111 157.00 | | 153 579.00 |
DL TOTAL (I) | 584 878.00 | 531 299.00 | | 584 878.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 059.00 | 69 143.00 | | 51 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 973.00 | 229 012.00 | | 197 973.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 45 227.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 207.00 | 388 840.00 | | 344 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 594.00 | 732 222.00 | | 594 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 472.00 | 1 266 521.00 | | 1 183 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 594.00 | 732 222.00 | | 594 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 064 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 094.00 | |
FM Production stockée | | | -50 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 008.00 | |
GE Autres charges | | | 50 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 904.00 | 704.00 | | 11 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 717.00 | 704.00 | | 62 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 793.00 | -704.00 | | 85 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 463.00 | 22 043.00 | | 19 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | 41 606.00 | | 59 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 100.00 | 1 147 846.00 | | 1 262 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 521.00 | 1 036 690.00 | | 1 108 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 579.00 | 111 157.00 | | 153 579.00 |