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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AP Constructions | 46 895.00 | 45 472.00 | 1 424.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 821.00 | 69 330.00 | 12 491.00 | 81 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 904.00 | 189 724.00 | 363 180.00 | 552 904.00 |
BP En cours de production de services | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 910.00 | 108 714.00 | 204 196.00 | 312 910.00 |
BZ Autres créances | 437 324.00 | | 437 324.00 | 437 324.00 |
CF Disponibilités | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 759.00 | 108 714.00 | 744 045.00 | 852 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 663.00 | 298 438.00 | 1 107 225.00 | 1 405 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
DL TOTAL (I) | 510 499.00 | | | 510 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 433.00 | | | 342 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 726.00 | | | 596 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 225.00 | | | 1 107 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726.00 | | | 596 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 833.00 | | 1 018 833.00 | 1 018 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 833.00 | | 1 018 833.00 | 1 018 833.00 |
FM Production stockée | | | 3 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 287.00 | |
GE Autres charges | | | 31 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 292.00 | | | 1 080 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 431.00 | | | 988 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 352.00 | | 2 513.00 | 564 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 961.00 | 552 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793.00 | 423 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 128 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 899.00 | | | 426 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 370.00 | | 2 513.00 | 136 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 810.00 | 7 874.00 | 13 961.00 | 195 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 890.00 | 1 826.00 | 3 793.00 | 76 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 921.00 | 6 048.00 | 10 167.00 | 118 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VC Groupe et associés | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 647.00 | 753 580.00 | 1 067.00 | 754 647.00 |
VW T.V.A. | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 726.00 | 596 726.00 | | 596 726.00 |