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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 21 535.00 | 4 577.00 | 26 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 461.00 | 21 535.00 | 17 926.00 | 39 461.00 |
BT Marchandises | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 868.00 | 50 078.00 | 837 791.00 | 887 868.00 |
BZ Autres créances | 181 012.00 | | 181 012.00 | 181 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 310.00 | 1 050.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 805.00 | 53 387.00 | 1 393 418.00 | 1 446 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 724.00 | 74 922.00 | 1 414 802.00 | 1 489 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 126.00 | 252 786.00 | | 221 126.00 |
DH Report à nouveau | | 176 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 587.00 | 92 187.00 | | 147 587.00 |
DL TOTAL (I) | 588 713.00 | 741 126.00 | | 588 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | 5 102.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 5 102.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 274.00 | 410 453.00 | | 342 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | 124 120.00 | | 97 350.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 22 339.00 | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 253.00 | 1 377 123.00 | | 822 253.00 |
ED (V) | 378.00 | 26 951.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 802.00 | 2 150 302.00 | | 1 414 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 253.00 | 1 377 123.00 | | 822 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 514.00 | 431 007.00 | 3 486 521.00 | 3 055 514.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 514.00 | 431 007.00 | 3 487 521.00 | 3 056 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 078.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 161.00 | 5 231.00 | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 161.00 | 5 231.00 | | 17 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 161.00 | 4 481.00 | | 17 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 908.00 | 44 645.00 | | 48 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 459.00 | 2 986 141.00 | | 3 614 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 872.00 | 2 893 954.00 | | 3 466 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 587.00 | 92 187.00 | | 147 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 3 744.00 | | 17 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 3 744.00 | | 17 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 102.00 | 3 458.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 50 078.00 | 507.00 | 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 115.00 | 194.00 | | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 50 272.00 | 507.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 53 730.00 | 5 609.00 | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 274.00 | 342 274.00 | | 342 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VC Groupe et associés | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 524.00 | 346 524.00 | | 346 524.00 |
VP Divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 799.00 | 1 085 799.00 | | 1 085 799.00 |
VW T.V.A. | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 872.00 | 800 872.00 | | 800 872.00 |