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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 30 166.00 | 8 785.00 | 38 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 467.00 | 30 166.00 | 19 301.00 | 49 467.00 |
BT Marchandises | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 221.00 | | 1 245 221.00 | 1 245 221.00 |
BZ Autres créances | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 440.00 | 920.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 255.00 | 3 440.00 | 1 544 815.00 | 1 548 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 419.00 | 33 606.00 | 1 564 813.00 | 1 598 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 252.00 | 129 095.00 | | 159 252.00 |
DL TOTAL (I) | 468 589.00 | 438 432.00 | | 468 589.00 |
DP Provisions pour risques | 698.00 | 22 622.00 | | 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 698.00 | 22 622.00 | | 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 433.00 | 134 461.00 | | 279 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 321.00 | 48 732.00 | | 49 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 924.00 | 478 077.00 | | 318 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 714.00 | 181 730.00 | | 345 714.00 |
EA Autres dettes | 100 571.00 | 96 610.00 | | 100 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 963.00 | 939 610.00 | | 1 093 963.00 |
ED (V) | 1 563.00 | 1 410.00 | | 1 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 813.00 | 1 402 074.00 | | 1 564 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 642.00 | 890 878.00 | | 1 044 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 433.00 | 134 461.00 | | 279 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 167.00 | | 5 441.00 | 46 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 49 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 5 441.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 984.00 | 3 182.00 | | 26 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 3 182.00 | | 26 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 622.00 | 698.00 | 22 622.00 | 22 622.00 |
6T Sur comptes clients | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 205.00 | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 298.00 | 205.00 | 19 063.00 | 22 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 920.00 | 902.00 | 41 685.00 | 44 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 902.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 221.00 | 1 245 221.00 | | 1 245 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VC Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 433.00 | 279 433.00 | | 279 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 221.00 | | | 1 728 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 221.00 | | | 1 728 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 656.00 | 1 350 656.00 | | 1 350 656.00 |
VW T.V.A. | 332 691.00 | 332 691.00 | | 332 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 642.00 | 1 044 642.00 | | 1 044 642.00 |