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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 664.00 | 33 797.00 | 8 867.00 | 42 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 260.00 | 33 797.00 | 19 463.00 | 53 260.00 |
BT Marchandises | 519 038.00 | | 519 038.00 | 519 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 633.00 | | 778 633.00 | 778 633.00 |
BZ Autres créances | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 915.00 | 445.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 863.00 | 3 915.00 | 1 551 948.00 | 1 555 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 422.00 | 37 711.00 | 1 571 711.00 | 1 609 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 219 740.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 310 812.00 | 460 866.00 | | 310 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 199.00 | 423.00 | | 2 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199.00 | 423.00 | | 2 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 600.00 | 36 032.00 | | 117 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 098.00 | 61 953.00 | | 395 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 080.00 | 275 813.00 | | 522 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 308.00 | 150 651.00 | | 223 308.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 441.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 115.00 | 580 099.00 | | 1 258 115.00 |
ED (V) | 585.00 | 576.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 711.00 | 1 041 965.00 | | 1 571 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 016.00 | 518 147.00 | | 863 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 667.00 | 36 032.00 | | 24 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 031.00 | | 3 229.00 | 50 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | 3 149.00 | 39 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 80.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 2 404.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 2 404.00 | | 31 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423.00 | 2 199.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 2 199.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 080.00 | 522 080.00 | | 522 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 778 633.00 | 778 633.00 | | 778 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195 829.00 | | | 2 195 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 897.00 | | | 2 102 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 442.00 | 839 442.00 | | 839 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 016.00 | 863 016.00 | | 863 016.00 |