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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 31 393.00 | 8 122.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 031.00 | 31 393.00 | 18 638.00 | 50 031.00 |
BT Marchandises | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 842.00 | | 602 842.00 | 602 842.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 915.00 | 445.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 320 323.00 | | 320 323.00 | 320 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 818.00 | 3 915.00 | 1 022 903.00 | 1 026 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 272.00 | 35 307.00 | 1 041 965.00 | 1 077 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | | 68 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 740.00 | 159 252.00 | | 219 740.00 |
DL TOTAL (I) | 460 866.00 | 468 589.00 | | 460 866.00 |
DP Provisions pour risques | 423.00 | 698.00 | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423.00 | 698.00 | | 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 032.00 | 279 433.00 | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 953.00 | 49 321.00 | | 61 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 318 924.00 | | 275 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 651.00 | 345 714.00 | | 150 651.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 100 571.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 099.00 | 1 093 963.00 | | 580 099.00 |
ED (V) | 576.00 | 1 563.00 | | 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 965.00 | 1 564 813.00 | | 1 041 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 147.00 | 1 044 642.00 | | 518 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 032.00 | 279 433.00 | | 36 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 467.00 | | 2 273.00 | 49 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 50 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 39 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | 2 273.00 | 38 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 2 936.00 | 1 709.00 | 30 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 2 936.00 | 1 709.00 | 30 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698.00 | 423.00 | 698.00 | 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 475.00 | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 475.00 | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | 898.00 | 698.00 | 4 138.00 |
UG ‐ Financières | | 898.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 602 842.00 | 602 842.00 | | 602 842.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VI Groupe et associés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 728.00 | | | 2 215 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 728.00 | | | 2 215 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 531.00 | 625 531.00 | | 625 531.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 147.00 | 518 147.00 | | 518 147.00 |