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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 26 981.00 | 11 966.00 | 38 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 167.00 | 26 981.00 | 19 182.00 | 46 167.00 |
BT Marchandises | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 431.00 | 19 063.00 | 1 005 369.00 | 1 024 431.00 |
BZ Autres créances | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 235.00 | 1 124.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 718.00 | 22 298.00 | 1 377 420.00 | 1 399 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 357.00 | 49 282.00 | 1 402 074.00 | 1 451 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
CU Autres participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 68 211.00 | 147 587.00 | | 68 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 095.00 | 120 625.00 | | 129 095.00 |
DL TOTAL (I) | 438 432.00 | 509 337.00 | | 438 432.00 |
DP Provisions pour risques | 22 622.00 | 1 368.00 | | 22 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 622.00 | 1 368.00 | | 22 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 461.00 | 93 283.00 | | 134 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 732.00 | 17 222.00 | | 48 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 077.00 | 457 249.00 | | 478 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 730.00 | 108 216.00 | | 181 730.00 |
EA Autres dettes | 96 610.00 | 90 043.00 | | 96 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 610.00 | 766 014.00 | | 939 610.00 |
ED (V) | 1 410.00 | 1 351.00 | | 1 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 074.00 | 1 278 070.00 | | 1 402 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 610.00 | 766 014.00 | | 939 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 532.00 | 162 723.00 | 2 898 255.00 | 2 735 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 532.00 | 162 723.00 | 2 898 255.00 | 2 735 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 9 000.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | 47 359.00 | | 47 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 393.00 | 3 415 502.00 | | 2 989 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 298.00 | 3 294 878.00 | | 2 860 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 095.00 | 120 625.00 | | 129 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 688.00 | | 4 620.00 | 43 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 46 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | | 4 620.00 | 34 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 833.00 | 3 151.00 | | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 833.00 | 3 151.00 | | 23 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368.00 | 22 622.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6T Sur comptes clients | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 395.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 396.00 | | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 271.00 | 23 017.00 | 1 368.00 | 23 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 077.00 | 478 077.00 | | 478 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 369.00 | 1 005 369.00 | | 1 005 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VC Groupe et associés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 164.00 | 1 160 101.00 | 19 063.00 | 1 179 164.00 |
VW T.V.A. | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 878.00 | 890 878.00 | | 890 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |