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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 23 833.00 | 10 498.00 | 34 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 688.00 | 23 833.00 | 19 855.00 | 43 688.00 |
BT Marchandises | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 401.00 | 19 063.00 | 838 339.00 | 857 401.00 |
BZ Autres créances | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 840.00 | 1 519.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 750.00 | 21 903.00 | 1 256 847.00 | 1 278 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 806.00 | 45 736.00 | 1 278 070.00 | 1 323 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
CU Autres participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 221 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 625.00 | 147 587.00 | | 120 625.00 |
DL TOTAL (I) | 509 337.00 | 588 713.00 | | 509 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | 3 458.00 | | 1 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368.00 | 3 458.00 | | 1 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 283.00 | 346 524.00 | | 93 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 222.00 | 21 382.00 | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 249.00 | 342 274.00 | | 457 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 216.00 | 97 350.00 | | 108 216.00 |
EA Autres dettes | 90 043.00 | 14 724.00 | | 90 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 014.00 | 822 253.00 | | 766 014.00 |
ED (V) | 1 351.00 | 378.00 | | 1 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 070.00 | 1 414 802.00 | | 1 278 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 014.00 | 822 253.00 | | 766 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 072.00 | 280 671.00 | 3 325 743.00 | 3 045 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 072.00 | 280 671.00 | 3 325 743.00 | 3 045 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 17 161.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 359.00 | 48 908.00 | | 47 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 502.00 | 3 614 459.00 | | 3 415 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 878.00 | 3 466 872.00 | | 3 294 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 625.00 | 147 587.00 | | 120 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 461.00 | | 13 227.00 | 39 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 43 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 112.00 | | 8 219.00 | 26 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | 5 008.00 | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 2 298.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 2 298.00 | | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458.00 | 1 368.00 | 3 458.00 | 3 458.00 |
6T Sur comptes clients | 50 078.00 | 19 063.00 | 50 078.00 | 50 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | 469.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 387.00 | 19 063.00 | 50 547.00 | 53 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 845.00 | 20 431.00 | 54 005.00 | 56 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 063.00 | 50 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 249.00 | 457 249.00 | | 457 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 838 339.00 | | | 838 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VP Divers | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 922.00 | 927 922.00 | | 927 922.00 |
VW T.V.A. | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 791.00 | 748 791.00 | | 748 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |