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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 646.00 | 27 801.00 | 6 846.00 | 34 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 242.00 | 27 801.00 | 17 442.00 | 45 242.00 |
BT Marchandises | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 849.00 | | 427 849.00 | 427 849.00 |
BZ Autres créances | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 309.00 | | 824 309.00 | 824 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 551.00 | 27 801.00 | 841 750.00 | 869 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 778.00 | 69 686.00 | | 106 778.00 |
DL TOTAL (I) | 347 904.00 | 310 812.00 | | 347 904.00 |
DP Provisions pour risques | 30 423.00 | 2 199.00 | | 30 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 423.00 | 2 199.00 | | 30 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 411.00 | 395 098.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 026.00 | 522 080.00 | | 229 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 870.00 | 223 308.00 | | 131 870.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 29.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 423.00 | 1 258 116.00 | | 463 423.00 |
ED (V) | | 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 750.00 | 1 571 711.00 | | 841 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 012.00 | 863 016.00 | | 431 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 260.00 | | 24 426.00 | 53 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 444.00 | 45 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 444.00 | 34 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 664.00 | | 24 426.00 | 42 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 797.00 | 3 396.00 | 9 391.00 | 33 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 3 395.00 | 9 391.00 | 33 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 199.00 | 30 423.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 30 423.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 026.00 | 229 026.00 | | 229 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
VP Divers | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 510.00 | 619 210.00 | 3 300.00 | 622 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 012.00 | 431 012.00 | | 431 012.00 |