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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 675.00 | 1 013 421.00 | 59 255.00 | 1 072 675.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376 343.00 | 27 639 931.00 | 5 736 411.00 | 33 376 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 091.00 | 1 618 208.00 | 582 883.00 | 2 201 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 286.00 | | 697 286.00 | 697 286.00 |
BF Prêts | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211 731.00 | 70 000.00 | 1 141 731.00 | 1 211 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 224 701.00 | 30 397 954.00 | 28 826 747.00 | 59 224 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 836.00 | 24 949.00 | 1 819 888.00 | 1 844 836.00 |
BN En cours de production de biens | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 641.00 | 12 268.00 | 904 372.00 | 916 641.00 |
BT Marchandises | 1 053 463.00 | 154 434.00 | 899 029.00 | 1 053 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820 465.00 | 200 919.00 | 17 619 546.00 | 17 820 465.00 |
BZ Autres créances | 3 022 477.00 | | 3 022 477.00 | 3 022 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 7 325 200.00 | | 7 325 200.00 | 7 325 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 516 202.00 | 392 570.00 | 32 123 633.00 | 32 516 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 742 292.00 | 30 790 524.00 | 60 951 768.00 | 91 742 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 701.00 | 56 395.00 | 78 307.00 | 134 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 197 260.00 | 6 076 025.00 | | 7 197 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 688.00 | 1 121 234.00 | | 707 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248 794.00 | 2 753 672.00 | | 2 248 794.00 |
DL TOTAL (I) | 37 096 731.00 | 36 893 920.00 | | 37 096 731.00 |
DP Provisions pour risques | 148 092.00 | 397 745.00 | | 148 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 092.00 | 397 745.00 | | 148 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 715.00 | 4 946 482.00 | | 3 331 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 969.00 | 8 945 936.00 | | 8 782 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 989.00 | 1 463 115.00 | | 888 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 342.00 | 169 814.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 10 550 982.00 | 10 414 923.00 | | 10 550 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 702 630.00 | 25 951 762.00 | | 23 702 630.00 |
ED (V) | 4 315.00 | 1 212.00 | | 4 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 951 768.00 | 63 244 639.00 | | 60 951 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 684.00 | 6 468 750.00 | 8 973 434.00 | 2 504 684.00 |
FD Production vendue biens | 21 698 998.00 | 45 065 990.00 | 66 764 989.00 | 21 698 998.00 |
FG Production vendue services | 1 053 224.00 | 286 748.00 | 1 339 972.00 | 1 053 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 256 906.00 | 51 821 488.00 | 77 078 394.00 | 25 256 906.00 |
FM Production stockée | | | 393 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 228 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 687 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 390 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 727 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019.00 | 38 509.00 | | 7 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 702 932.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 561.00 | 768 598.00 | | 1 262 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 581.00 | 1 510 039.00 | | 1 334 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 792.00 | 211 194.00 | | 455 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 774.00 | 705 435.00 | | 187 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 960.00 | 1 084 110.00 | | 707 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 526.00 | 2 000 739.00 | | 1 351 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 945.00 | -490 700.00 | | -16 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 845.00 | 754 347.00 | | 431 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 678 592.00 | 77 513 166.00 | | 79 678 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 970 904.00 | 76 391 932.00 | | 78 970 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 688.00 | 1 121 234.00 | | 707 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 637 349.00 | | 1 500 267.00 | 59 637 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 224.00 | | 38 478.00 | 96 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 098.00 | 1 402 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 457.00 | 1 688 457.00 | 59 224 701.00 | 224 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 412 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 457.00 | 1 583 360.00 | 36 274 720.00 | 224 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382 773.00 | | 29 902.00 | 21 382 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 722 114.00 | | 1 360 423.00 | 36 722 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 238.00 | | 71 465.00 | 1 436 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335 238.00 | 2 588 026.00 | 1 395 586.00 | 28 335 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 694.00 | 37 701.00 | | 18 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 478.00 | 27 943.00 | | 985 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 331 066.00 | 2 522 383.00 | 1 395 586.00 | 27 331 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 753 672.00 | 300 395.00 | 805 272.00 | 2 753 672.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 745.00 | 1 389.00 | 251 042.00 | 397 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 000.00 | 407 565.00 | 207 289.00 | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 038.00 | 47 359.00 | 155 746.00 | 300 038.00 |
6T Sur comptes clients | 462 933.00 | 203 443.00 | 465 457.00 | 462 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 970.00 | 658 367.00 | 828 492.00 | 1 432 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584 387.00 | 960 151.00 | 1 884 806.00 | 4 584 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 802.00 | 621 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 389.00 | 1 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707 960.00 | 1 262 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 969.00 | 8 782 969.00 | | 8 782 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 602.00 | 357 602.00 | | 357 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893 905.00 | 9 893 905.00 | | 9 893 905.00 |
UP Prêts | 190 874.00 | 60 302.00 | | 190 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211 731.00 | | | 1 211 731.00 |
UX Autres créances clients | 17 565 230.00 | | | 17 565 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
VB T. V. A. | 379 857.00 | | | 379 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 167.00 | 1 290 547.00 | 1 878 620.00 | 3 244 167.00 |
VI Groupe et associés | 657 077.00 | | 657 077.00 | 657 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 449.00 | | | 1 272 449.00 |
VP Divers | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 873.00 | | | 2 608 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 326.00 | | | 489 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734 873.00 | 21 137 335.00 | 1 597 538.00 | 22 734 873.00 |
VW T.V.A. | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 702 630.00 | 21 091 933.00 | 2 535 697.00 | 23 702 630.00 |