| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 959.00 | 965 393.00 | 43 567.00 | 1 008 959.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 178 459.00 | 32 894 392.00 | 4 284 067.00 | 37 178 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 643.00 | 2 024 288.00 | 635 355.00 | 2 659 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623 199.00 | | 1 623 199.00 | 1 623 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 499 626.00 | 36 297 909.00 | 28 201 717.00 | 64 499 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 970.00 | 15 147.00 | 1 659 823.00 | 1 674 970.00 |
BN En cours de production de biens | 25 665.00 | 922.00 | 24 744.00 | 25 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 225.00 | | 925 225.00 | 925 225.00 |
BT Marchandises | 2 158 271.00 | 63 486.00 | 2 094 785.00 | 2 158 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 343 976.00 | 1 642 073.00 | 21 701 903.00 | 23 343 976.00 |
BZ Autres créances | 5 273 372.00 | | 5 273 372.00 | 5 273 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 7 113 189.00 | | 7 113 189.00 | 7 113 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 663 944.00 | 1 721 627.00 | 38 942 317.00 | 40 663 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 184 228.00 | 38 019 536.00 | 67 164 692.00 | 105 184 228.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 916.00 | 413 836.00 | 179 080.00 | 592 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 720 359.00 | 9 839 007.00 | | 10 720 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 274.00 | 881 352.00 | | 471 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 526.00 | 1 318 007.00 | | 1 018 526.00 |
DL TOTAL (I) | 39 153 148.00 | 38 981 355.00 | | 39 153 148.00 |
DP Provisions pour risques | 227 458.00 | 287 470.00 | | 227 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 458.00 | 287 470.00 | | 227 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 824.00 | 5 957 011.00 | | 6 037 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 330.00 | 9 844 436.00 | | 11 480 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 098.00 | 1 061 327.00 | | 1 254 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 916.00 | 273 860.00 | | 647 916.00 |
EA Autres dettes | 8 135 297.00 | 4 627 858.00 | | 8 135 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 694 409.00 | 21 765 826.00 | | 27 694 409.00 |
ED (V) | 89 678.00 | 6 791.00 | | 89 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 164 692.00 | 61 041 442.00 | | 67 164 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 371 023.00 | 4 382 827.00 | 12 753 850.00 | 8 371 023.00 |
FD Production vendue biens | 20 264 893.00 | 35 823 702.00 | 56 088 595.00 | 20 264 893.00 |
FG Production vendue services | 871 699.00 | 167 369.00 | 1 039 068.00 | 871 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 507 615.00 | 40 373 898.00 | 69 881 513.00 | 29 507 615.00 |
FM Production stockée | | | 387 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 950 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 271 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 320 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 106 383.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 20 895.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 982.00 | 1 211 585.00 | | 549 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 443.00 | 1 338 863.00 | | 563 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 054.00 | 182 802.00 | | 254 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 910.00 | 21 535.00 | | 6 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 780.00 | 584 221.00 | | 215 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 743.00 | 788 557.00 | | 476 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 700.00 | 550 306.00 | | 86 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 775.00 | 137 022.00 | | 153 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 533 243.00 | 72 440 850.00 | | 71 533 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 061 969.00 | 71 559 498.00 | | 71 061 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 274.00 | 881 352.00 | | 471 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 733 167.00 | | 4 139 129.00 | 62 733 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 561.00 | | 54 355.00 | 538 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 203 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203 893.00 | 1 096 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 964.00 | 1 433 706.00 | 64 499 626.00 | 938 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 348 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 964.00 | 229 813.00 | 41 461 301.00 | 938 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321 172.00 | | 27 788.00 | 21 321 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 782 347.00 | | 2 847 730.00 | 39 782 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 086.00 | | 1 209 256.00 | 1 091 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 938 964.00 | | | 938 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640 400.00 | 1 861 532.00 | 204 024.00 | 34 640 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 855.00 | 157 982.00 | | 255 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 196.00 | 10 197.00 | | 955 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 429 349.00 | 1 693 354.00 | 204 024.00 | 33 429 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318 007.00 | 99 101.00 | 398 582.00 | 1 318 007.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 470.00 | 118 458.00 | 178 470.00 | 287 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 513.00 | 2 792.00 | 42 750.00 | 119 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472 209.00 | 208 960.00 | 39 096.00 | 1 472 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 721.00 | 211 752.00 | 81 846.00 | 1 591 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 198.00 | 429 310.00 | 658 898.00 | 3 197 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 410.00 | 108 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 901.00 | 549 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 330.00 | 11 480 330.00 | | 11 480 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 671.00 | 418 671.00 | | 418 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 916.00 | 647 916.00 | | 647 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095 712.00 | 8 095 712.00 | | 8 095 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
UP Prêts | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 |
UX Autres créances clients | 22 099 146.00 | 22 099 146.00 | | 22 099 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244 830.00 | | 1 244 830.00 | 1 244 830.00 |
VB T. V. A. | 436 362.00 | 436 362.00 | | 436 362.00 |
VC Groupe et associés | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 123.00 | 1 523.00 | 52 600.00 | 54 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 701.00 | 2 203 795.00 | 3 779 906.00 | 5 983 701.00 |
VI Groupe et associés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 678.00 | | | 1 918 678.00 |
VP Divers | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642 734.00 | 4 642 734.00 | | 4 642 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857 552.00 | 27 526 628.00 | 2 330 924.00 | 29 857 552.00 |
VW T.V.A. | 470 204.00 | 470 204.00 | | 470 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 694 409.00 | 23 861 903.00 | 3 832 506.00 | 27 694 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |