| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 997.00 | 939 892.00 | 40 105.00 | 979 997.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086 192.00 | 29 626 260.00 | 5 459 932.00 | 35 086 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 964.00 | 1 718 220.00 | 629 744.00 | 2 347 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 748.00 | | 597 748.00 | 597 748.00 |
BF Prêts | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 282.00 | | 1 401 282.00 | 1 401 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 277 617.00 | 32 407 231.00 | 28 870 386.00 | 61 277 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 266.00 | 42 019.00 | 1 639 247.00 | 1 681 266.00 |
BN En cours de production de biens | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 478.00 | 8 160.00 | 827 318.00 | 835 478.00 |
BT Marchandises | 782 790.00 | 72 653.00 | 710 137.00 | 782 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184 933.00 | 583 380.00 | 16 601 553.00 | 17 184 933.00 |
BZ Autres créances | 2 645 710.00 | | 2 645 710.00 | 2 645 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 10 838 248.00 | | 10 838 248.00 | 10 838 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 308.00 | | 403 308.00 | 403 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 395 802.00 | 706 212.00 | 33 689 590.00 | 34 395 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 674 962.00 | 33 113 443.00 | 62 561 519.00 | 95 674 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 861.00 | 122 859.00 | 241 002.00 | 363 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 904 948.00 | 7 197 260.00 | | 7 904 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 059.00 | 707 688.00 | | 1 934 059.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124 772.00 | 2 248 794.00 | | 2 124 772.00 |
DL TOTAL (I) | 38 906 767.00 | 37 096 731.00 | | 38 906 767.00 |
DP Provisions pour risques | 82 544.00 | 148 092.00 | | 82 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 544.00 | 148 092.00 | | 82 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606 496.00 | 3 331 715.00 | | 4 606 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 2 634.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 586.00 | 8 782 969.00 | | 8 615 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 311.00 | 888 989.00 | | 1 229 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 596.00 | 145 342.00 | | 202 596.00 |
EA Autres dettes | 8 916 628.00 | 10 550 982.00 | | 8 916 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 571 951.00 | 23 702 630.00 | | 23 571 951.00 |
ED (V) | 258.00 | 4 315.00 | | 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 561 519.00 | 60 951 768.00 | | 62 561 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 086.00 | 3 874 717.00 | 6 395 804.00 | 2 521 086.00 |
FD Production vendue biens | 21 866 938.00 | 43 845 107.00 | 65 712 045.00 | 21 866 938.00 |
FG Production vendue services | 1 000 485.00 | 159 652.00 | 1 160 137.00 | 1 000 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 388 509.00 | 47 879 477.00 | 73 267 986.00 | 25 388 509.00 |
FM Production stockée | | | -90 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 632 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 763 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 711 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 451.00 | 7 019.00 | | 75 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 330.00 | 65 000.00 | | 43 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 879.00 | 1 262 561.00 | | 814 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 659.00 | 1 334 581.00 | | 933 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 486.00 | 455 792.00 | | 343 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 809.00 | 187 774.00 | | 170 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 153.00 | 707 960.00 | | 625 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 448.00 | 1 351 526.00 | | 1 139 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 789.00 | -16 945.00 | | -205 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 967.00 | 431 845.00 | | 694 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 700 355.00 | 79 678 592.00 | | 74 700 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 766 296.00 | 78 970 904.00 | | 72 766 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 059.00 | 707 688.00 | | 1 934 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 224 701.00 | | 3 367 235.00 | 59 224 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 701.00 | | 229 160.00 | 134 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 302.00 | 1 561 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 880.00 | 371 439.00 | 61 277 617.00 | 942 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 714.00 | 21 319 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 880.00 | 109 423.00 | 38 031 905.00 | 942 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 412 675.00 | | 24 036.00 | 21 412 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274 720.00 | | 2 809 488.00 | 36 274 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 605.00 | | 304 551.00 | 1 402 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527 678.00 | 2 204 605.00 | -389 388.00 | 29 527 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 395.00 | 66 464.00 | | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 421.00 | 18 333.00 | 91 862.00 | 1 013 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457 863.00 | 2 119 807.00 | -481 250.00 | 28 457 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 248 794.00 | 236 726.00 | 360 749.00 | 2 248 794.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 092.00 | 82 544.00 | 148 092.00 | 148 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 800 276.00 | | 514 716.00 | 800 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 651.00 | 122 832.00 | 191 651.00 | 191 651.00 |
6T Sur comptes clients | 200 919.00 | 521 751.00 | 139 290.00 | 200 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 846.00 | 644 583.00 | 915 657.00 | 1 262 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 732.00 | 963 853.00 | 1 424 497.00 | 3 659 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 127.00 | 332 330.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 726.00 | 814 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615 586.00 | 8 615 586.00 | | 8 615 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 095.00 | 410 095.00 | | 410 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874 459.00 | 8 874 459.00 | | 8 874 459.00 |
UP Prêts | 160 572.00 | 76 828.00 | | 160 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 282.00 | 1 401 282.00 | | 1 401 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 063 598.00 | | | 17 063 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
VB T. V. A. | 316 809.00 | | | 316 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 821.00 | 1 582 769.00 | 3 020 052.00 | 4 602 821.00 |
VI Groupe et associés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642 647.00 | | | 1 642 647.00 |
VP Divers | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297 496.00 | | | 2 297 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 308.00 | | | 403 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 795 804.00 | 19 698 674.00 | 2 097 131.00 | 21 795 804.00 |
VW T.V.A. | 184 549.00 | 184 549.00 | | 184 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 571 951.00 | 20 551 898.00 | 3 020 052.00 | 23 571 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |