edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : TEAM TEX

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-14 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-23 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-05-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTEAM TEX
Siren435340039
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3802
Numéro de dépôtB2022/007474
Numéro de Gestion2003B00035
Code Activité3109B
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 157 806.00 1 043 736.00 114 071.00 1 157 806.00
AH Fonds commercial 20 340 000.00 20 340 000.00 20 340 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 342 899.00 35 238 584.00 4 104 315.00 39 342 899.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 856 235.00 2 365 076.00 491 159.00 2 856 235.00
AV Immobilisations en cours 752 440.00 752 440.00 752 440.00
BH Autres immobilisations financières 1 240 065.00 1 240 065.00 1 240 065.00
BJ TOTAL (I) 66 287 362.00 39 238 618.00 27 048 743.00 66 287 362.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 648 497.00 18 054.00 1 630 442.00 1 648 497.00
BN En cours de production de biens 1 068.00 1 068.00 1 068.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 499 842.00 58.00 1 499 784.00 1 499 842.00
BT Marchandises 6 612 013.00 18 446.00 6 593 566.00 6 612 013.00
BX Clients et comptes rattachés 22 730 955.00 1 221 615.00 21 509 340.00 22 730 955.00
BZ Autres créances 7 240 209.00 7 240 209.00 7 240 209.00
CD Valeurs mobilières de placement 520.00 520.00 520.00
CF Disponibilités 9 188 173.00 9 188 173.00 9 188 173.00
CH Charges constatées d’avance 446 804.00 446 804.00 446 804.00
CJ TOTAL (II) 49 368 080.00 1 258 173.00 48 109 907.00 49 368 080.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 12 679.00 12 679.00 12 679.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 115 668 121.00 40 496 792.00 75 171 329.00 115 668 121.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 5 000.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 592 916.00 591 223.00 1 694.00 592 916.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 942 989.00 15 942 989.00 15 942 989.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00 8.00
DD Réserve légale (1) 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DG Autres réserves 12 128 694.00 11 191 633.00 12 128 694.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 555 152.00 937 062.00 -2 555 152.00
DK Provisions réglementées 631 007.00 723 297.00 631 007.00
DL TOTAL (I) 37 147 539.00 39 794 980.00 37 147 539.00
DP Provisions pour risques 110 479.00 249 073.00 110 479.00
DR TOTAL (IV) 110 479.00 249 073.00 110 479.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 165 243.00 12 312 374.00 10 165 243.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 334.00 1 334.00 1 334.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 659 070.00 12 707 149.00 14 659 070.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 234 088.00 1 327 734.00 1 234 088.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 374 347.00 269 078.00 374 347.00
EA Autres dettes 11 408 645.00 10 525 513.00 11 408 645.00
EB Produits constatés d’avance (2) 34 544.00
EC TOTAL (IV) 37 842 727.00 37 177 726.00 37 842 727.00
ED (V) 70 584.00 143 802.00 70 584.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 75 171 329.00 77 365 581.00 75 171 329.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 16 728 940.00 3 479 732.00 20 208 672.00 16 728 940.00
FD Production vendue biens 19 103 826.00 31 144 738.00 50 248 563.00 19 103 826.00
FG Production vendue services 967 682.00 176 030.00 1 143 711.00 967 682.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 800 447.00 34 800 499.00 71 600 946.00 36 800 447.00
FM Production stockée 956 707.00
FO Subventions d’exploitation 183 422.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 753 831.00
FQ Autres produits 471 403.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 73 966 309.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 506 450.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 501 462.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29 303 350.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -541 764.00
FW Autres achats et charges externes 19 992 869.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 210 321.00
FY Salaires et traitements 2 423 511.00
FZ Charges sociales 1 009 315.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 440 803.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39 990.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 679.00
GE Autres charges 1 475 545.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 75 371 606.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 405 297.00
GJ Produits financiers de participations 9 175.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 066.00
GN Différences positives de change 16 036.00
GP Total des produits financiers (V) 28 278.00
GR Intérêts et charges assimilées 110 225.00
GS Différences négatives de change 30 631.00
GU Total des charges financières (VI) 140 857.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -112 579.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 517 876.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 693.00 2 604.00 1 693.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 000.00 16 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 250 067.00 511 764.00 250 067.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 267 759.00 514 367.00 267 759.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 127 001.00 168 876.00 1 127 001.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 650.00 4 650.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 173 384.00 107 534.00 173 384.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 305 034.00 276 410.00 1 305 034.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 037 275.00 237 957.00 -1 037 275.00
HK Impôts sur les bénéfices 335 445.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 74 262 346.00 67 090 794.00 74 262 346.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 76 817 498.00 66 153 732.00 76 817 498.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 555 152.00 937 062.00 -2 555 152.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 65 407 371.00 2 712 892.00 65 407 371.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 592 916.00 592 916.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 787 603.00 1 245 065.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 857 469.00 975 432.00 66 287 362.00 857 469.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 592 916.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 497 806.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 857 469.00 187 828.00 42 951 574.00 857 469.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 497 806.00 21 497 806.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 42 221 179.00 1 775 693.00 42 221 179.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 095 469.00 937 199.00 1 095 469.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 857 469.00 857 469.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 37 965 387.00 1 440 803.00 167 571.00 37 965 387.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 540 137.00 51 086.00 540 137.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 982 508.00 61 227.00 982 508.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36 442 741.00 1 328 490.00 167 571.00 36 442 741.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 723 297.00 157 777.00 250 067.00 723 297.00
4T Provisions pour perte de change
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 249 073.00 12 679.00 151 273.00 249 073.00
6N Sur stocks et en cours 76 348.00 5 492.00 45 282.00 76 348.00
6T Sur comptes clients 1 662 718.00 35 799.00 476 902.00 1 662 718.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 739 066.00 41 291.00 522 183.00 1 739 066.00
7C TOTAL GENERAL 2 711 435.00 211 747.00 923 523.00 2 711 435.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 53 970.00 673 456.00
UJ ‐ Exceptionnelles 157 777.00 250 067.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 334.00 1 334.00 1 334.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 659 070.00 14 659 070.00 14 659 070.00
8C Personnel et comptes rattachés 433 849.00 433 849.00 433 849.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 299 216.00 299 216.00 299 216.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 374 347.00 374 347.00 374 347.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 602 989.00 10 602 989.00 10 602 989.00
UT Autres immobilisations financières 1 240 065.00 1 240 065.00 1 240 065.00
UX Autres créances clients 21 284 094.00 21 284 094.00 21 284 094.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 150.00 4 150.00 4 150.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 446 861.00 1.00 1 446 860.00 1 446 861.00
VB T. V. A. 686 817.00 686 817.00 686 817.00
VC Groupe et associés 817 128.00 817 128.00 817 128.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 92 614.00 92 614.00 92 614.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 072 629.00 3 141 170.00 6 931 460.00 10 072 629.00
VI Groupe et associés 805 656.00 805 656.00 805 656.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 179 235.00 2 179 235.00
VP Divers 25 575.00 25 575.00 25 575.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 112 913.00 112 913.00 112 913.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 706 540.00 5 706 540.00 5 706 540.00
VS Charges constatées d’avance 446 804.00 446 804.00 446 804.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 31 658 032.00 30 211 172.00 1 446 860.00 31 658 032.00
VW T.V.A. 388 109.00 388 109.00 388 109.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 842 727.00 30 911 267.00 6 931 460.00 37 842 727.00