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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 806.00 | 1 043 736.00 | 114 071.00 | 1 157 806.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342 899.00 | 35 238 584.00 | 4 104 315.00 | 39 342 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 235.00 | 2 365 076.00 | 491 159.00 | 2 856 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 440.00 | | 752 440.00 | 752 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240 065.00 | | 1 240 065.00 | 1 240 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 287 362.00 | 39 238 618.00 | 27 048 743.00 | 66 287 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 497.00 | 18 054.00 | 1 630 442.00 | 1 648 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 499 842.00 | 58.00 | 1 499 784.00 | 1 499 842.00 |
BT Marchandises | 6 612 013.00 | 18 446.00 | 6 593 566.00 | 6 612 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730 955.00 | 1 221 615.00 | 21 509 340.00 | 22 730 955.00 |
BZ Autres créances | 7 240 209.00 | | 7 240 209.00 | 7 240 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 9 188 173.00 | | 9 188 173.00 | 9 188 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 804.00 | | 446 804.00 | 446 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 368 080.00 | 1 258 173.00 | 48 109 907.00 | 49 368 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 668 121.00 | 40 496 792.00 | 75 171 329.00 | 115 668 121.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 916.00 | 591 223.00 | 1 694.00 | 592 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 128 694.00 | 11 191 633.00 | | 12 128 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555 152.00 | 937 062.00 | | -2 555 152.00 |
DK Provisions réglementées | 631 007.00 | 723 297.00 | | 631 007.00 |
DL TOTAL (I) | 37 147 539.00 | 39 794 980.00 | | 37 147 539.00 |
DP Provisions pour risques | 110 479.00 | 249 073.00 | | 110 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 479.00 | 249 073.00 | | 110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165 243.00 | 12 312 374.00 | | 10 165 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 659 070.00 | 12 707 149.00 | | 14 659 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 088.00 | 1 327 734.00 | | 1 234 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 347.00 | 269 078.00 | | 374 347.00 |
EA Autres dettes | 11 408 645.00 | 10 525 513.00 | | 11 408 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 842 727.00 | 37 177 726.00 | | 37 842 727.00 |
ED (V) | 70 584.00 | 143 802.00 | | 70 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 171 329.00 | 77 365 581.00 | | 75 171 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728 940.00 | 3 479 732.00 | 20 208 672.00 | 16 728 940.00 |
FD Production vendue biens | 19 103 826.00 | 31 144 738.00 | 50 248 563.00 | 19 103 826.00 |
FG Production vendue services | 967 682.00 | 176 030.00 | 1 143 711.00 | 967 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800 447.00 | 34 800 499.00 | 71 600 946.00 | 36 800 447.00 |
FM Production stockée | | | 956 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 966 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 506 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 303 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 371 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 2 604.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 067.00 | 511 764.00 | | 250 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 759.00 | 514 367.00 | | 267 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 001.00 | 168 876.00 | | 1 127 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 384.00 | 107 534.00 | | 173 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 034.00 | 276 410.00 | | 1 305 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 275.00 | 237 957.00 | | -1 037 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 262 346.00 | 67 090 794.00 | | 74 262 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 817 498.00 | 66 153 732.00 | | 76 817 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555 152.00 | 937 062.00 | | -2 555 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 407 371.00 | | 2 712 892.00 | 65 407 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 916.00 | | | 592 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 603.00 | 1 245 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 469.00 | 975 432.00 | 66 287 362.00 | 857 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 469.00 | 187 828.00 | 42 951 574.00 | 857 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 497 806.00 | | | 21 497 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 221 179.00 | | 1 775 693.00 | 42 221 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 469.00 | | 937 199.00 | 1 095 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 857 469.00 | | | 857 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965 387.00 | 1 440 803.00 | 167 571.00 | 37 965 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 137.00 | 51 086.00 | | 540 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 508.00 | 61 227.00 | | 982 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442 741.00 | 1 328 490.00 | 167 571.00 | 36 442 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 297.00 | 157 777.00 | 250 067.00 | 723 297.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 073.00 | 12 679.00 | 151 273.00 | 249 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 348.00 | 5 492.00 | 45 282.00 | 76 348.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662 718.00 | 35 799.00 | 476 902.00 | 1 662 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739 066.00 | 41 291.00 | 522 183.00 | 1 739 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 435.00 | 211 747.00 | 923 523.00 | 2 711 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 970.00 | 673 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 777.00 | 250 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 659 070.00 | 14 659 070.00 | | 14 659 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 849.00 | 433 849.00 | | 433 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 216.00 | 299 216.00 | | 299 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 347.00 | 374 347.00 | | 374 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602 989.00 | 10 602 989.00 | | 10 602 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240 065.00 | 1 240 065.00 | | 1 240 065.00 |
UX Autres créances clients | 21 284 094.00 | 21 284 094.00 | | 21 284 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446 861.00 | 1.00 | 1 446 860.00 | 1 446 861.00 |
VB T. V. A. | 686 817.00 | 686 817.00 | | 686 817.00 |
VC Groupe et associés | 817 128.00 | 817 128.00 | | 817 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072 629.00 | 3 141 170.00 | 6 931 460.00 | 10 072 629.00 |
VI Groupe et associés | 805 656.00 | 805 656.00 | | 805 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179 235.00 | | | 2 179 235.00 |
VP Divers | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706 540.00 | 5 706 540.00 | | 5 706 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 804.00 | 446 804.00 | | 446 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 658 032.00 | 30 211 172.00 | 1 446 860.00 | 31 658 032.00 |
VW T.V.A. | 388 109.00 | 388 109.00 | | 388 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 842 727.00 | 30 911 267.00 | 6 931 460.00 | 37 842 727.00 |