| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 806.00 | 982 508.00 | 175 298.00 | 1 157 806.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 164 563.00 | 34 230 963.00 | 3 933 600.00 | 38 164 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 841.00 | 2 211 779.00 | 595 063.00 | 2 806 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 775.00 | | 1 249 775.00 | 1 249 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 469.00 | | 1 090 469.00 | 1 090 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 407 371.00 | 37 965 387.00 | 27 441 984.00 | 65 407 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 732.00 | 24 382.00 | 1 082 351.00 | 1 106 732.00 |
BN En cours de production de biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 391.00 | | 543 391.00 | 543 391.00 |
BT Marchandises | 5 110 551.00 | 51 967.00 | 5 058 584.00 | 5 110 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543 685.00 | 1 662 718.00 | 20 880 967.00 | 22 543 685.00 |
BZ Autres créances | 7 022 931.00 | | 7 022 931.00 | 7 022 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 15 211 781.00 | | 15 211 781.00 | 15 211 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 562 783.00 | 1 739 066.00 | 49 823 717.00 | 51 562 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 070 033.00 | 39 704 453.00 | 77 365 581.00 | 117 070 033.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 916.00 | 540 137.00 | 52 779.00 | 592 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 191 633.00 | 10 720 359.00 | | 11 191 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 062.00 | 471 274.00 | | 937 062.00 |
DK Provisions réglementées | 723 297.00 | 1 018 526.00 | | 723 297.00 |
DL TOTAL (I) | 39 794 980.00 | 39 153 148.00 | | 39 794 980.00 |
DP Provisions pour risques | 249 073.00 | 227 458.00 | | 249 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 073.00 | 227 458.00 | | 249 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312 374.00 | 6 037 824.00 | | 12 312 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707 149.00 | 11 480 330.00 | | 12 707 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 734.00 | 1 254 098.00 | | 1 327 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 078.00 | 647 916.00 | | 269 078.00 |
EA Autres dettes | 10 525 513.00 | 8 135 297.00 | | 10 525 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 544.00 | 137 612.00 | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 177 726.00 | 27 694 409.00 | | 37 177 726.00 |
ED (V) | 143 802.00 | 89 678.00 | | 143 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 365 581.00 | 67 164 692.00 | | 77 365 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 651 389.00 | 4 638 732.00 | 17 290 121.00 | 12 651 389.00 |
FD Production vendue biens | 18 234 951.00 | 29 394 361.00 | 47 629 311.00 | 18 234 951.00 |
FG Production vendue services | 937 264.00 | 184 499.00 | 1 121 763.00 | 937 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 823 604.00 | 34 217 591.00 | 66 041 195.00 | 31 823 604.00 |
FM Production stockée | | | 8 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 519 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 159 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 161 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 412 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 961.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 764.00 | 549 982.00 | | 511 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 367.00 | 563 443.00 | | 514 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 876.00 | 254 054.00 | | 168 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 534.00 | 215 780.00 | | 107 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 410.00 | 476 743.00 | | 276 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 957.00 | 86 700.00 | | 237 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 445.00 | 153 775.00 | | 335 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 090 794.00 | 71 533 243.00 | | 67 090 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 153 732.00 | 71 061 969.00 | | 66 153 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 062.00 | 471 274.00 | | 937 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 499 626.00 | | 2 774 191.00 | 64 499 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 916.00 | | | 592 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 677.00 | 1 095 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 769.00 | 706 677.00 | 65 407 371.00 | 1 159 769.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 769.00 | | 42 221 179.00 | 1 159 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 348 959.00 | | 148 847.00 | 21 348 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 461 301.00 | | 1 919 647.00 | 41 461 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 449.00 | | 705 697.00 | 1 096 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297 909.00 | 1 667 478.00 | | 36 297 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 836.00 | 126 301.00 | | 413 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 393.00 | 17 116.00 | | 965 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 918 680.00 | 1 524 062.00 | | 34 918 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 526.00 | 107 534.00 | 402 764.00 | 1 018 526.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 458.00 | 151 273.00 | 129 658.00 | 227 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 555.00 | 22 030.00 | 25 236.00 | 79 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642 073.00 | 30 604.00 | 9 959.00 | 1 642 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 627.00 | 52 634.00 | 35 195.00 | 1 721 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 611.00 | 311 441.00 | 567 616.00 | 2 967 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 907.00 | 55 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 534.00 | 511 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707 149.00 | 12 707 149.00 | | 12 707 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 407.00 | 426 407.00 | | 426 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 078.00 | 269 078.00 | | 269 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940 993.00 | 9 940 993.00 | | 9 940 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UP Prêts | | | 1 090 469.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 469.00 | | | 1 090 469.00 |
UX Autres créances clients | 20 580 494.00 | 20 580 494.00 | | 20 580 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963 191.00 | | 1 963 191.00 | 1 963 191.00 |
VB T. V. A. | 701 714.00 | 701 714.00 | | 701 714.00 |
VC Groupe et associés | 855 184.00 | 855 184.00 | | 855 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 510.00 | 7 910.00 | 52 600.00 | 60 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 251 864.00 | 9 582 457.00 | 2 669 408.00 | 12 251 864.00 |
VI Groupe et associés | 584 520.00 | 584 520.00 | | 584 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 837.00 | | | 1 131 837.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453 617.00 | 5 453 617.00 | | 5 453 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 679 464.00 | 27 625 804.00 | 3 053 660.00 | 30 679 464.00 |
VW T.V.A. | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 177 726.00 | 34 455 718.00 | 2 722 008.00 | 37 177 726.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |