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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 172.00 | 955 196.00 | 25 976.00 | 981 172.00 |
AH Fonds commercial | 20 340 000.00 | | 20 340 000.00 | 20 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 271 222.00 | 31 569 456.00 | 4 701 765.00 | 36 271 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 633.00 | 1 859 893.00 | 673 740.00 | 2 533 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 493.00 | | 977 493.00 | 977 493.00 |
BF Prêts | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 341.00 | | 1 002 341.00 | 1 002 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 733 167.00 | 34 640 400.00 | 28 092 767.00 | 62 733 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 422.00 | 39 064.00 | 1 577 358.00 | 1 616 422.00 |
BN En cours de production de biens | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 298.00 | 8 689.00 | 524 609.00 | 533 298.00 |
BT Marchandises | 1 863 873.00 | 71 760.00 | 1 792 113.00 | 1 863 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 452 566.00 | 1 472 209.00 | 16 980 357.00 | 18 452 566.00 |
BZ Autres créances | 3 802 892.00 | | 3 802 892.00 | 3 802 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 7 816 518.00 | | 7 816 518.00 | 7 816 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 419.00 | | 397 419.00 | 397 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 513 327.00 | 1 591 721.00 | 32 921 605.00 | 34 513 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 273 563.00 | 36 232 121.00 | 61 041 442.00 | 97 273 563.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 561.00 | 255 855.00 | 282 706.00 | 538 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 942 989.00 | 15 942 989.00 | | 15 942 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 839 007.00 | 7 904 948.00 | | 9 839 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 352.00 | 1 934 059.00 | | 881 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318 007.00 | 2 124 772.00 | | 1 318 007.00 |
DL TOTAL (I) | 38 981 355.00 | 38 906 767.00 | | 38 981 355.00 |
DP Provisions pour risques | 287 470.00 | 82 544.00 | | 287 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 470.00 | 82 544.00 | | 287 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957 011.00 | 4 606 496.00 | | 5 957 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844 436.00 | 8 615 586.00 | | 9 844 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 327.00 | 1 229 311.00 | | 1 061 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 860.00 | 202 596.00 | | 273 860.00 |
EA Autres dettes | 4 627 858.00 | 8 916 628.00 | | 4 627 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 765 826.00 | 23 571 951.00 | | 21 765 826.00 |
ED (V) | 6 791.00 | 258.00 | | 6 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 041 442.00 | 62 561 519.00 | | 61 041 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 407.00 | 3 407 445.00 | 9 217 853.00 | 5 810 407.00 |
FD Production vendue biens | 19 786 799.00 | 40 907 223.00 | 60 694 022.00 | 19 786 799.00 |
FG Production vendue services | 871 726.00 | 197 984.00 | 1 069 710.00 | 871 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 468 932.00 | 44 512 652.00 | 70 981 584.00 | 26 468 932.00 |
FM Production stockée | | | -295 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 064 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 029 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 860 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 243 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 500 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 383.00 | 75 451.00 | | 106 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 895.00 | 43 330.00 | | 20 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211 585.00 | 814 879.00 | | 1 211 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 863.00 | 933 659.00 | | 1 338 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 802.00 | 343 486.00 | | 182 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 535.00 | 170 809.00 | | 21 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 221.00 | 625 153.00 | | 584 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 557.00 | 1 139 448.00 | | 788 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 306.00 | -205 789.00 | | 550 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 022.00 | 694 967.00 | | 137 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 440 850.00 | 74 700 355.00 | | 72 440 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 559 498.00 | 72 766 296.00 | | 71 559 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 352.00 | 1 934 059.00 | | 881 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 277 617.00 | | 2 913 852.00 | 61 277 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 861.00 | | 174 700.00 | 363 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 003.00 | 1 091 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 704.00 | 530 598.00 | 62 733 167.00 | 927 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 704.00 | 31 595.00 | 39 782 347.00 | 927 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 319 997.00 | | 1 175.00 | 21 319 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 031 905.00 | | 2 709 742.00 | 38 031 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 854.00 | | 28 235.00 | 1 561 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 927 704.00 | | | 927 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 121 671.00 | 2 243 229.00 | -275 500.00 | 32 121 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 859.00 | 132 996.00 | | 122 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 892.00 | 15 304.00 | | 939 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 058 920.00 | 2 094 930.00 | -275 500.00 | 31 058 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 124 772.00 | 119 261.00 | 926 025.00 | 2 124 772.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 544.00 | 206 470.00 | 1 544.00 | 82 544.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 560.00 | | 285 560.00 | 285 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 832.00 | 119 513.00 | 122 832.00 | 122 832.00 |
6T Sur comptes clients | 583 380.00 | 986 028.00 | 97 199.00 | 583 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 772.00 | 1 105 541.00 | 505 592.00 | 991 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 087.00 | 1 431 271.00 | 1 433 160.00 | 3 199 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 611.00 | 221 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 661.00 | 1 211 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844 436.00 | 9 844 436.00 | | 9 844 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 287.00 | 393 287.00 | | 393 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 860.00 | 273 860.00 | | 273 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 858.00 | 4 627 858.00 | | 4 627 858.00 |
UP Prêts | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 341.00 | | 1 002 341.00 | 1 002 341.00 |
UX Autres créances clients | 18 306 251.00 | 16 796 005.00 | 1 510 246.00 | 18 306 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 315.00 | 1.00 | 146 314.00 | 146 315.00 |
VB T. V. A. | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
VC Groupe et associés | 701 489.00 | 586 075.00 | 115 414.00 | 701 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 632.00 | 2 032.00 | | 54 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902 379.00 | 1 804 682.00 | 4 097 698.00 | 5 902 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 442.00 | | | 1 900 442.00 |
VP Divers | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750 548.00 | 2 750 548.00 | | 2 750 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 738 962.00 | 20 964 647.00 | 2 774 315.00 | 23 738 962.00 |
VW T.V.A. | 294 575.00 | 294 575.00 | | 294 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 765 826.00 | 17 615 528.00 | 4 097 698.00 | 21 765 826.00 |