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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 21 053.00 | 380.00 | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 363.00 | 20 371.00 | 79 992.00 | 100 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 706.00 | 58 199.00 | 112 507.00 | 170 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 962.00 | 150 560.00 | 367 402.00 | 517 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 492.00 | 250 184.00 | 877 308.00 | 1 127 492.00 |
BP En cours de production de services | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BT Marchandises | 2 877 619.00 | 133 217.00 | 2 744 402.00 | 2 877 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 179.00 | 17 135.00 | 665 044.00 | 682 179.00 |
CF Disponibilités | 528 252.00 | | 528 252.00 | 528 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 582.00 | 150 352.00 | 4 802 230.00 | 4 952 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 075.00 | 400 536.00 | 5 679 539.00 | 6 080 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 637.00 | 2 588.00 | | -17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | -90 225.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 415 745.00 | 286 163.00 | | 415 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 1 280.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 387.00 | 2 896 351.00 | | 3 373 387.00 |
EA Autres dettes | 248 824.00 | 59 163.00 | | 248 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 623.00 | 4 713 711.00 | | 5 254 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 539.00 | 5 009 045.00 | | 5 679 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 251 162.00 | | 9 251 162.00 | 9 251 162.00 |
FD Production vendue biens | -9 438.00 | | -9 438.00 | -9 438.00 |
FG Production vendue services | 1 077 820.00 | -64 779.00 | 1 013 041.00 | 1 077 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 544.00 | -64 779.00 | 10 254 765.00 | 10 319 544.00 |
FM Production stockée | | | -12 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 162.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 006.00 | 153 131.00 | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | 153 131.00 | | 13 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 45 914.00 | | 10 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 76 093.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | 77 038.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 772.00 | -67 043.00 | | -9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 964.00 | 10 625 989.00 | | 10 382 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 382.00 | 10 716 214.00 | | 10 353 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | -90 225.00 | | 29 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | 4 001.00 | | 6 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 111.00 | 273 111.00 | 20 000.00 | 293 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 387.00 | 3 373 387.00 | | 3 373 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 824.00 | 248 824.00 | | 248 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 759.00 | 1 534 359.00 | 12 400.00 | 1 546 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 247.00 | 4 629 517.00 | 523 476.00 | 5 253 247.00 |