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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 505.00 | 126.00 | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 363.00 | 54 543.00 | 37 819.00 | 92 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 140.00 | 156 378.00 | 23 761.00 | 180 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 140.00 | 347 316.00 | 374 824.00 | 722 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 801.00 | 579 742.00 | 759 058.00 | 1 338 801.00 |
BP En cours de production de services | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BT Marchandises | 5 248 488.00 | 175 324.00 | 5 073 164.00 | 5 248 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 908.00 | 18 672.00 | 1 697 236.00 | 1 715 908.00 |
BZ Autres créances | 1 413 184.00 | | 1 413 184.00 | 1 413 184.00 |
CF Disponibilités | 854 815.00 | | 854 815.00 | 854 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 760.00 | 193 996.00 | 9 069 764.00 | 9 263 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 560.00 | 773 738.00 | 9 828 822.00 | 10 602 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | -32 246.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 643.00 | 48 162.00 | | 142 643.00 |
DL TOTAL (I) | 573 859.00 | 431 216.00 | | 573 859.00 |
DP Provisions pour risques | 9 171.00 | 10 110.00 | | 9 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 171.00 | 10 110.00 | | 9 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 650.00 | 1 170 672.00 | | 1 044 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 111.00 | 380 370.00 | | 572 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | 2 003.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 818.00 | 5 211 019.00 | | 7 218 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 553.00 | 262 257.00 | | 298 553.00 |
EA Autres dettes | 109 426.00 | 109 843.00 | | 109 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 792.00 | 7 136 164.00 | | 9 245 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 822.00 | 7 577 491.00 | | 9 828 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 326 765.00 | | 18 326 765.00 | 18 326 765.00 |
FD Production vendue biens | -47 103.00 | | -47 103.00 | -47 103.00 |
FG Production vendue services | 1 619 857.00 | -93 527.00 | 1 526 330.00 | 1 619 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 899 519.00 | -93 527.00 | 19 805 992.00 | 19 899 519.00 |
FM Production stockée | | | -3 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 587 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 689 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 24 533.00 | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 24 533.00 | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | 28 864.00 | | 22 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 542.00 | 28 864.00 | | 29 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 371.00 | -4 331.00 | | -20 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 930.00 | -10 142.00 | | 49 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 023 046.00 | 15 689 057.00 | | 20 023 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 403.00 | 15 640 895.00 | | 19 880 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 643.00 | 48 162.00 | | 142 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 453.00 | | 41 630.00 | 1 333 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 282.00 | 1 338 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 321 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 879.00 | 994 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 033.00 | | | 323 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 392.00 | | 36 130.00 | 993 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | 5 500.00 | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 203.00 | 120 222.00 | 29 683.00 | 489 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 508.00 | 400.00 | 1 403.00 | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 696.00 | 119 822.00 | 28 281.00 | 466 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 110.00 | | 939.00 | 10 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 848.00 | 175 324.00 | 153 848.00 | 153 848.00 |
6T Sur comptes clients | 7 226.00 | 18 672.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 074.00 | 193 996.00 | 161 074.00 | 161 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 184.00 | 193 996.00 | 162 013.00 | 171 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 996.00 | 162 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 818.00 | 7 218 818.00 | | 7 218 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 507.00 | 1 693 507.00 | | 1 693 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 673.00 | 747 266.00 | 288 407.00 | 1 035 673.00 |
VI Groupe et associés | 372 111.00 | 372 111.00 | | 372 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 492.00 | 1 125 492.00 | | 1 125 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 031.00 | 3 131 131.00 | 17 900.00 | 3 149 031.00 |
VW T.V.A. | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 558.00 | 8 955 151.00 | 288 407.00 | 9 243 558.00 |