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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 233.00 | 21 978.00 | 256.00 | 22 233.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 363.00 | 35 613.00 | 64 749.00 | 100 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 890.00 | 94 833.00 | 78 056.00 | 172 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 534.00 | 212 247.00 | 457 287.00 | 669 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 047.00 | 364 671.00 | 917 376.00 | 1 282 047.00 |
BP En cours de production de services | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BT Marchandises | 3 447 388.00 | 184 094.00 | 3 263 294.00 | 3 447 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 090.00 | 4 671.00 | 712 419.00 | 717 090.00 |
BZ Autres créances | 908 432.00 | | 908 432.00 | 908 432.00 |
CF Disponibilités | 719 064.00 | | 719 064.00 | 719 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 382.00 | 188 765.00 | 5 640 617.00 | 5 829 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 429.00 | 553 436.00 | 6 557 993.00 | 7 111 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 3 800.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -17 637.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 690.00 | 29 582.00 | | -32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 383 054.00 | 415 745.00 | | 383 054.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 9 171.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 9 171.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 693.00 | 1 129 041.00 | | 1 108 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 890.00 | 293 111.00 | | 312 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 971.00 | 3 373 387.00 | | 4 390 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 979.00 | 208 885.00 | | 235 979.00 |
EA Autres dettes | 114 430.00 | 248 824.00 | | 114 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 338.00 | 5 254 623.00 | | 6 164 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 993.00 | 5 679 539.00 | | 6 557 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 586 328.00 | | 11 586 328.00 | 11 586 328.00 |
FD Production vendue biens | -27 234.00 | | -27 234.00 | -27 234.00 |
FG Production vendue services | 1 209 643.00 | -84 712.00 | 1 124 931.00 | 1 209 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 738.00 | -84 712.00 | 12 684 026.00 | 12 768 738.00 |
FM Production stockée | | | 16 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 034 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 939.00 | 13 006.00 | | 40 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 939.00 | 13 006.00 | | 40 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 070.00 | 10 002.00 | | 18 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 10 002.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 869.00 | 3 005.00 | | 22 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 208.00 | -9 772.00 | | -77 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 195.00 | 10 382 964.00 | | 12 933 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965 885.00 | 10 353 382.00 | | 12 965 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 690.00 | 29 582.00 | | -32 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | 6 212.00 | | 3 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 171.00 | 1 429.00 | | 9 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 217.00 | 184 094.00 | 133 217.00 | 133 217.00 |
6T Sur comptes clients | 17 135.00 | 4 671.00 | 17 135.00 | 17 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 352.00 | 188 765.00 | 150 352.00 | 150 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 523.00 | 190 194.00 | 150 352.00 | 159 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 971.00 | | | 4 390 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 152.00 | 1 633 752.00 | 12 400.00 | 1 646 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 338.00 | 542 833.00 | 536 719.00 | 6 164 338.00 |