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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 731.00 | 22 698.00 | 3 033.00 | 25 731.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 363.00 | 67 119.00 | 25 243.00 | 92 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 791.00 | 169 296.00 | 12 495.00 | 181 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 621.00 | 426 655.00 | 360 966.00 | 787 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 033.00 | 685 767.00 | 724 265.00 | 1 410 033.00 |
BP En cours de production de services | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
BT Marchandises | 5 295 018.00 | 137 124.00 | 5 157 894.00 | 5 295 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 339.00 | 22 200.00 | 2 096 139.00 | 2 118 339.00 |
BZ Autres créances | 1 285 677.00 | | 1 285 677.00 | 1 285 677.00 |
CF Disponibilités | 556 003.00 | | 556 003.00 | 556 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 984.00 | 159 324.00 | 9 152 660.00 | 9 311 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 017.00 | 845 092.00 | 9 876 925.00 | 10 722 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 11 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | 216.00 | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 151.00 | 142 643.00 | | 175 151.00 |
DL TOTAL (I) | 699 011.00 | 573 859.00 | | 699 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 687.00 | 1 044 650.00 | | 992 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 549.00 | 572 111.00 | | 261 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | 2 234.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 461.00 | 7 218 818.00 | | 7 410 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 553.00 | 298 553.00 | | 331 553.00 |
EA Autres dettes | 179 035.00 | 109 426.00 | | 179 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 915.00 | 9 245 792.00 | | 9 177 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 925.00 | 9 828 822.00 | | 9 876 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 765 385.00 | | 18 765 385.00 | 18 765 385.00 |
FD Production vendue biens | -45 391.00 | | -45 391.00 | -45 391.00 |
FG Production vendue services | 1 570 174.00 | -102 517.00 | 1 467 658.00 | 1 570 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 290 168.00 | -102 517.00 | 20 187 651.00 | 20 290 168.00 |
FM Production stockée | | | 21 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 440 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 137 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 093 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | 9 171.00 | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 9 171.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 940.00 | 22 944.00 | | 21 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 940.00 | 29 542.00 | | 21 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 988.00 | -20 371.00 | | -12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 235.00 | 49 930.00 | | 57 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 474 363.00 | 20 023 046.00 | | 20 474 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 299 212.00 | 19 880 403.00 | | 20 299 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 151.00 | 142 643.00 | | 175 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 801.00 | | 71 232.00 | 1 338 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 631.00 | | 4 100.00 | 321 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 642.00 | | 67 132.00 | 994 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 742.00 | 106 025.00 | | 579 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | 1 193.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 237.00 | 104 833.00 | | 558 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 324.00 | 137 124.00 | 175 324.00 | 175 324.00 |
6T Sur comptes clients | 18 672.00 | 3 978.00 | 450.00 | 18 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 996.00 | 141 102.00 | 175 774.00 | 193 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 167.00 | 141 102.00 | 184 945.00 | 203 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 102.00 | 175 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 461.00 | 7 410 461.00 | | 7 410 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 704.00 | 2 091 704.00 | | 2 091 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VB T. V. A. | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 347.00 | 837 293.00 | 144 054.00 | 981 347.00 |
VI Groupe et associés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 084.00 | | | 393 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 | | 1 056 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 081.00 | 3 410 181.00 | 17 900.00 | 3 428 081.00 |
VW T.V.A. | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 285.00 | 9 031 231.00 | 144 054.00 | 9 175 285.00 |