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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 731.00 | 24 064.00 | 1 666.00 | 25 731.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 363.00 | 79 695.00 | 12 667.00 | 92 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 338.00 | 175 102.00 | 16 236.00 | 191 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 671.00 | 501 305.00 | 339 366.00 | 840 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 630.00 | 780 166.00 | 692 463.00 | 1 472 630.00 |
BP En cours de production de services | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
BT Marchandises | 4 467 891.00 | 184 208.00 | 4 283 683.00 | 4 467 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 221.00 | 22 261.00 | 2 285 961.00 | 2 308 221.00 |
BZ Autres créances | 1 569 190.00 | | 1 569 190.00 | 1 569 190.00 |
CF Disponibilités | 896 214.00 | | 896 214.00 | 896 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 837.00 | 206 469.00 | 9 221 368.00 | 9 427 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 467.00 | 986 635.00 | 9 913 832.00 | 10 900 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 81 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | 2 859.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 664.00 | 175 151.00 | | 296 664.00 |
DL TOTAL (I) | 945 675.00 | 699 011.00 | | 945 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 553.00 | 992 687.00 | | 758 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 239.00 | 261 549.00 | | 1 540 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | 2 630.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 843.00 | 7 410 461.00 | | 6 172 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 969.00 | 331 553.00 | | 392 969.00 |
EA Autres dettes | 101 319.00 | 179 035.00 | | 101 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 968 157.00 | 9 177 915.00 | | 8 968 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 832.00 | 9 876 925.00 | | 9 913 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 530 111.00 | | 20 530 111.00 | 20 530 111.00 |
FD Production vendue biens | -33 700.00 | | -33 700.00 | -33 700.00 |
FG Production vendue services | 1 451 155.00 | -94 199.00 | 1 356 956.00 | 1 451 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 947 566.00 | -94 199.00 | 21 853 367.00 | 21 947 566.00 |
FM Production stockée | | | 34 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 066 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 647 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 8 952.00 | | 2 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 351.00 | 8 952.00 | | 71 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 287.00 | 21 940.00 | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 21 940.00 | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 065.00 | -12 988.00 | | 62 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 588.00 | 57 235.00 | | 102 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 137 684.00 | 20 474 363.00 | | 22 137 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 841 020.00 | 20 299 212.00 | | 21 841 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 664.00 | 175 151.00 | | 296 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 033.00 | | 62 597.00 | 1 410 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 774.00 | | 62 597.00 | 1 061 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 767.00 | 94 399.00 | | 685 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 1 367.00 | | 22 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 070.00 | 93 032.00 | | 663 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 124.00 | 184 208.00 | 137 124.00 | 137 124.00 |
6T Sur comptes clients | 22 200.00 | 511.00 | 450.00 | 22 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 324.00 | 184 719.00 | 137 574.00 | 159 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 324.00 | 184 719.00 | 137 574.00 | 159 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 719.00 | 137 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 843.00 | 6 172 843.00 | | 6 172 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 513.00 | 2 281 513.00 | | 2 281 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VB T. V. A. | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 081.00 | 114 980.00 | 637 101.00 | 752 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 239.00 | 1 340 239.00 | | 1 340 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 699.00 | | | 220 699.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 465.00 | 1 240 465.00 | | 1 240 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 001.00 | 3 881 101.00 | 17 900.00 | 3 899 001.00 |
VW T.V.A. | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 923.00 | 8 328 822.00 | 637 101.00 | 8 965 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |