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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 231.00 | 25 841.00 | 4 390.00 | 30 231.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 363.00 | 88 190.00 | 4 172.00 | 92 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 983.00 | 179 465.00 | 33 518.00 | 212 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 962.00 | 556 883.00 | 613 078.00 | 1 169 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 066.00 | 850 379.00 | 977 687.00 | 1 828 066.00 |
BP En cours de production de services | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
BT Marchandises | 3 690 184.00 | 127 546.00 | 3 562 638.00 | 3 690 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 363.00 | 30 806.00 | 2 047 557.00 | 2 078 363.00 |
BZ Autres créances | 1 009 962.00 | | 1 009 962.00 | 1 009 962.00 |
CF Disponibilités | 866 882.00 | | 866 882.00 | 866 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 112.00 | 158 352.00 | 7 600 760.00 | 7 759 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 178.00 | 1 008 731.00 | 8 578 447.00 | 9 587 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | 206 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | 3 011.00 | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 660.00 | 296 664.00 | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 334.00 | 945 675.00 | | 1 002 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 020.00 | 758 553.00 | | 785 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 527.00 | 1 540 239.00 | | 1 627 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 860.00 | 6 172 843.00 | | 4 495 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 824.00 | 392 968.00 | | 460 824.00 |
EA Autres dettes | 204 648.00 | 101 319.00 | | 204 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 112.00 | 8 968 157.00 | | 7 576 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 447.00 | 9 913 832.00 | | 8 578 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 280 606.00 | | 19 280 606.00 | 19 280 606.00 |
FD Production vendue biens | -42 151.00 | | -42 151.00 | -42 151.00 |
FG Production vendue services | 1 542 318.00 | -109 922.00 | 1 432 396.00 | 1 542 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 780 773.00 | -109 922.00 | 20 670 851.00 | 20 780 773.00 |
FM Production stockée | | | 26 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 921 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 003 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 885.00 | 2 553.00 | | 18 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 885.00 | 71 351.00 | | 18 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | 9 287.00 | | 12 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 9 287.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | 62 065.00 | | 5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 760.00 | 102 588.00 | | -43 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 940 221.00 | 22 137 684.00 | | 20 940 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 561.00 | 21 841 020.00 | | 20 833 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 660.00 | 296 664.00 | | 106 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 630.00 | | 398 098.00 | 1 472 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 662.00 | 1 828 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 662.00 | 1 475 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 731.00 | | 4 500.00 | 325 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 371.00 | | 393 598.00 | 1 124 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 166.00 | 112 768.00 | 42 554.00 | 780 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064.00 | 1 776.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 102.00 | 110 991.00 | 42 554.00 | 756 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 208.00 | 127 546.00 | 184 208.00 | 184 208.00 |
6T Sur comptes clients | 22 261.00 | 8 996.00 | 450.00 | 22 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 469.00 | 136 541.00 | 184 658.00 | 206 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 469.00 | 136 541.00 | 184 658.00 | 206 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 541.00 | 184 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 860.00 | 4 495 860.00 | | 4 495 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 400.00 | 2 041 400.00 | | 2 041 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VB T. V. A. | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 234.00 | 581 783.00 | 200 451.00 | 782 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 527.00 | 1 427 527.00 | | 1 427 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 913.00 | | | 376 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 102.00 | | | 347 102.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 864.00 | 877 864.00 | | 877 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 001.00 | 3 090 101.00 | 17 900.00 | 3 108 001.00 |
VW T.V.A. | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 878.00 | 7 373 427.00 | 200 451.00 | 7 573 878.00 |