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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 033.00 | 22 508.00 | 526.00 | 23 033.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 363.00 | 49 967.00 | 50 395.00 | 100 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 890.00 | 129 676.00 | 43 213.00 | 172 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 140.00 | 287 052.00 | 433 088.00 | 720 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 453.00 | 489 203.00 | 844 250.00 | 1 333 453.00 |
BP En cours de production de services | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BT Marchandises | 4 459 272.00 | 153 848.00 | 4 305 423.00 | 4 459 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 370.00 | 7 226.00 | 619 145.00 | 626 370.00 |
BZ Autres créances | 1 181 849.00 | | 1 181 849.00 | 1 181 849.00 |
CF Disponibilités | 585 662.00 | | 585 662.00 | 585 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 315.00 | 161 074.00 | 6 733 241.00 | 6 894 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 768.00 | 650 277.00 | 7 577 491.00 | 8 227 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 246.00 | 445.00 | | -32 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | -32 690.00 | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 431 216.00 | 383 054.00 | | 431 216.00 |
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | 10 600.00 | | 10 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | 10 600.00 | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 672.00 | 1 108 693.00 | | 1 170 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 370.00 | 312 890.00 | | 380 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | 1 376.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 019.00 | 4 390 971.00 | | 5 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 257.00 | 235 979.00 | | 262 257.00 |
EA Autres dettes | 109 843.00 | 114 430.00 | | 109 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 164.00 | 6 164 338.00 | | 7 136 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 491.00 | 6 557 993.00 | | 7 577 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 390 516.00 | | 14 390 516.00 | 14 390 516.00 |
FD Production vendue biens | -49 756.00 | | -49 756.00 | -49 756.00 |
FG Production vendue services | 1 169 959.00 | -80 427.00 | 1 089 532.00 | 1 169 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 510 718.00 | -80 427.00 | 15 430 292.00 | 15 510 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 533.00 | 40 939.00 | | 24 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533.00 | 40 939.00 | | 24 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 864.00 | 18 070.00 | | 28 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 864.00 | 18 070.00 | | 28 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | 22 869.00 | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 142.00 | -77 208.00 | | -10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 057.00 | 12 933 195.00 | | 15 689 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 895.00 | 12 965 885.00 | | 15 640 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 162.00 | -32 690.00 | | 48 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 047.00 | | 51 406.00 | 1 282 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 233.00 | | 800.00 | 322 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 786.00 | | 50 606.00 | 942 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 671.00 | 124 532.00 | | 364 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | 530.00 | | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 694.00 | 124 002.00 | | 342 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 939.00 | 1 429.00 | 10 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 094.00 | 153 848.00 | 184 094.00 | 184 094.00 |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 7 226.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 765.00 | 161 074.00 | 188 765.00 | 188 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 365.00 | 162 013.00 | 190 194.00 | 199 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 013.00 | 190 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 019.00 | 5 211 019.00 | | 5 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 617 903.00 | | | 617 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 751.00 | 739 362.00 | 414 278.00 | 1 167 751.00 |
VI Groupe et associés | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 145.00 | | | 908 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 119.00 | 1 816 719.00 | 12 400.00 | 1 829 119.00 |
VW T.V.A. | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 161.00 | 6 705 772.00 | 414 278.00 | 7 134 161.00 |