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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 020.00 | 127 210.00 | 333 810.00 | 461 020.00 |
BZ Autres créances | 9 163 598.00 | 1 060 691.00 | 8 102 907.00 | 9 163 598.00 |
CF Disponibilités | 6 533 414.00 | | 6 533 414.00 | 6 533 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 697 012.00 | 1 060 691.00 | 14 636 321.00 | 15 697 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 158 031.00 | 1 187 901.00 | 14 970 130.00 | 16 158 031.00 |
CU Autres participations | 461 020.00 | 127 210.00 | 333 810.00 | 461 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 429.00 | | | 1 355 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 429.00 | | | 1 655 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118 205.00 | | | 12 118 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 954 994.00 | | | 954 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314 701.00 | | | 13 314 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 130.00 | | | 14 970 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 314 701.00 | | | 13 314 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 147.00 | | | 1 844 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 718.00 | | | 488 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 429.00 | | | 1 355 429.00 |