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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 160.00 | 510.00 | 631 650.00 | 632 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 9 200 372.00 | 934 355.00 | 8 266 017.00 | 9 200 372.00 |
CF Disponibilités | 5 135 971.00 | | 5 135 971.00 | 5 135 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 343 084.00 | 934 355.00 | 13 408 729.00 | 14 343 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 975 243.00 | 934 865.00 | 14 040 378.00 | 14 975 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
CU Autres participations | 256 160.00 | 510.00 | 255 650.00 | 256 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 088.00 | 848 145.00 | | 1 757 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 088.00 | 1 148 145.00 | | 2 057 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 213.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634 646.00 | 13 522 521.00 | | 11 634 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 105 468.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 303 961.00 | 211 445.00 | | 303 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 983 290.00 | 13 839 647.00 | | 11 983 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 378.00 | 14 987 791.00 | | 14 040 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 290.00 | 13 839 647.00 | | 11 983 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 213.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 865.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | 2 980.00 | | 4 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 317.00 | 1 413 901.00 | | 3 132 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 229.00 | 565 757.00 | | 1 375 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 088.00 | 848 145.00 | | 1 757 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 410.00 | | 378 250.00 | 255 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 632 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 632 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 410.00 | | 378 250.00 | 255 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 013.00 | 883 865.00 | 447 522.00 | 498 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 523.00 | 883 865.00 | 447 522.00 | 498 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 523.00 | 883 865.00 | 447 522.00 | 498 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 865.00 | 447 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 961.00 | 303 961.00 | | 303 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 634 646.00 | 11 634 646.00 | | 11 634 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 372.00 | 9 200 372.00 | | 9 200 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 112.00 | 9 583 112.00 | | 9 583 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 983 290.00 | 11 983 290.00 | | 11 983 290.00 |