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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 021.00 | | 552 021.00 | 552 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 10 333 903.00 | 1 289 568.00 | 9 044 335.00 | 10 333 903.00 |
CF Disponibilités | 4 399 828.00 | | 4 399 828.00 | 4 399 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 739 737.00 | 1 289 568.00 | 13 450 169.00 | 14 739 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 758.00 | 1 289 568.00 | 14 002 190.00 | 15 291 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
CU Autres participations | 227 521.00 | | 227 521.00 | 227 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 959.00 | 1 757 088.00 | | 1 224 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 959.00 | 2 057 088.00 | | 1 524 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 512.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682 270.00 | 11 634 646.00 | | 11 682 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 44 171.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 771 789.00 | 303 961.00 | | 771 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 230.00 | 11 983 290.00 | | 12 477 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 190.00 | 14 040 378.00 | | 14 002 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 477 230.00 | 11 983 290.00 | | 12 477 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 512.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 769.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 4 454.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 250.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 250.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 083.00 | 3 132 317.00 | | 2 287 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 124.00 | 1 375 229.00 | | 1 062 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 959.00 | 1 757 088.00 | | 1 224 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 160.00 | | 55 951.00 | 632 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 090.00 | 552 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 090.00 | 552 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 160.00 | | 55 951.00 | 632 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934 355.00 | 385 769.00 | 30 556.00 | 934 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 865.00 | 385 769.00 | 31 066.00 | 934 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 865.00 | 385 769.00 | 31 066.00 | 934 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 769.00 | 30 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 789.00 | 771 789.00 | | 771 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 500.00 | 324 500.00 | | 324 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 682 270.00 | 11 682 270.00 | | 11 682 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333 903.00 | 10 333 903.00 | | 10 333 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664 409.00 | 10 664 409.00 | | 10 664 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 230.00 | 12 477 230.00 | | 12 477 230.00 |