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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 410.00 | 510.00 | 254 900.00 | 255 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 11 955 184.00 | 498 013.00 | 11 457 171.00 | 11 955 184.00 |
CF Disponibilités | 3 266 203.00 | | 3 266 203.00 | 3 266 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 230 904.00 | 498 013.00 | 14 732 892.00 | 15 230 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 486 314.00 | 498 523.00 | 14 987 791.00 | 15 486 314.00 |
CU Autres participations | 255 410.00 | 510.00 | 254 900.00 | 255 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 145.00 | 500 196.00 | | 848 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 145.00 | 800 196.00 | | 1 148 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 226.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522 521.00 | 12 879 607.00 | | 13 522 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 468.00 | 59 120.00 | | 105 468.00 |
EA Autres dettes | 211 445.00 | 401 584.00 | | 211 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 839 647.00 | 13 340 537.00 | | 13 839 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 791.00 | 14 140 733.00 | | 14 987 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 839 647.00 | 13 340 537.00 | | 13 839 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 226.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 4 251.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 901.00 | 1 263 028.00 | | 1 413 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 757.00 | 762 832.00 | | 565 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 145.00 | 500 196.00 | | 848 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 750.00 | 1 200.00 | | 257 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 750.00 | 1 200.00 | | 257 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 982.00 | 194 460.00 | 498 523.00 | 692 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 982.00 | 194 460.00 | 498 523.00 | 692 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 522 521.00 | 13 522 521.00 | | 13 522 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955 184.00 | 11 955 184.00 | | 11 955 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 964 701.00 | 11 964 701.00 | | 11 964 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 647.00 | 13 839 647.00 | | 13 839 647.00 |