| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 670.00 | 1 210.00 | 341 460.00 | 342 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 017 306.00 | 1 046 103.00 | 7 971 203.00 | 9 017 306.00 |
CF Disponibilités | 5 814 096.00 | | 5 814 096.00 | 5 814 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 848 691.00 | 1 046 103.00 | 13 802 587.00 | 14 848 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 191 360.00 | 1 047 313.00 | 14 144 047.00 | 15 191 360.00 |
CU Autres participations | 342 670.00 | 1 210.00 | 341 460.00 | 342 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 795.00 | | | 1 112 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 795.00 | | | 1 412 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070 625.00 | | | 12 070 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 488 901.00 | | | 488 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 731 252.00 | | | 12 731 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 047.00 | | | 14 144 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 731 252.00 | | | 12 731 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 119.00 | | | -17 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 800.00 | | | 1 713 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 005.00 | | | 601 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 795.00 | | | 1 112 795.00 |