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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | 510.00 | 257 240.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 10 628 363.00 | 692 472.00 | 9 935 891.00 | 10 628 363.00 |
CF Disponibilités | 3 941 063.00 | | 3 941 063.00 | 3 941 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 575 966.00 | 692 472.00 | 13 883 494.00 | 14 575 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 716.00 | 692 982.00 | 14 140 733.00 | 14 833 716.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | 510.00 | 257 240.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 196.00 | 955 447.00 | | 500 196.00 |
DL TOTAL (I) | 800 196.00 | 1 255 447.00 | | 800 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879 607.00 | 12 262 652.00 | | 12 879 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | 137 798.00 | | 59 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EA Autres dettes | 401 584.00 | 272 141.00 | | 401 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 340 537.00 | 12 672 745.00 | | 13 340 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140 733.00 | 13 928 192.00 | | 14 140 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 340 537.00 | 12 672 745.00 | | 13 340 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 11 990.00 | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 2 500.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 23 286.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 2 500.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 500.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 028.00 | 1 931 242.00 | | 1 263 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 832.00 | 975 795.00 | | 762 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 196.00 | 955 447.00 | | 500 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 020.00 | | 2 860.00 | 257 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 257 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 257 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 020.00 | | 2 860.00 | 257 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 736 938.00 | | 44 466.00 | 736 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 148.00 | | 45 166.00 | 738 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 148.00 | | 45 166.00 | 738 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 584.00 | 401 584.00 | | 401 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 12 879 607.00 | 12 879 607.00 | | 12 879 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628 363.00 | 10 628 363.00 | | 10 628 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 903.00 | 10 634 903.00 | | 10 634 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 537.00 | 13 340 537.00 | | 13 340 537.00 |