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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 991.00 | 1 239.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 110.00 | 116 297.00 | 145 813.00 | 262 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 769.00 | 119 275.00 | 266 494.00 | 385 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
AX Avances et acomptes | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 389.00 | 236 563.00 | 1 109 826.00 | 1 346 389.00 |
BT Marchandises | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BZ Autres créances | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CF Disponibilités | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 168.00 | | 346 168.00 | 346 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 557.00 | 236 563.00 | 1 455 994.00 | 1 692 557.00 |
CU Autres participations | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 496.00 | -2 516.00 | | -2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | 20.00 | | 3 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 555.00 | 6 976.00 | | 9 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 907.00 | 679 643.00 | | 793 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 187.00 | 34 289.00 | | 163 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 415.00 | 403 655.00 | | 330 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 741.00 | 117 556.00 | | 139 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 108.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 439.00 | 1 235 250.00 | | 1 446 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 994.00 | 1 242 226.00 | | 1 455 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 436.00 | 679 893.00 | | 811 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 141.00 | | | 947 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 650.00 | | | 426 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 661.00 | 64 628.00 | 1 727.00 | 173 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 730.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400.00 | 63 898.00 | 1 727.00 | 173 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 415.00 | 330 415.00 | | 330 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 907.00 | 158 903.00 | 537 912.00 | 793 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 335.00 | 382 178.00 | 11 157.00 | 393 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 439.00 | 811 436.00 | 537 912.00 | 1 446 439.00 |