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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 41 191.00 | 98 532.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 509.00 | 323 283.00 | 192 226.00 | 515 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 394.00 | 474 525.00 | 483 869.00 | 958 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 724.00 | 841 230.00 | 1 142 494.00 | 1 983 724.00 |
BT Marchandises | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 284.00 | | 330 284.00 | 330 284.00 |
BZ Autres créances | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
CF Disponibilités | 384 688.00 | | 384 688.00 | 384 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 924.00 | | 1 042 924.00 | 1 042 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 648.00 | 841 230.00 | 2 185 418.00 | 3 026 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 927.00 | 168 915.00 | | 322 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 970.00 | 154 012.00 | | 228 970.00 |
DL TOTAL (I) | 771 897.00 | 542 927.00 | | 771 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 612.00 | 1 008 419.00 | | 731 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 163.00 | 436 511.00 | | 336 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 561.00 | 158 955.00 | | 183 561.00 |
EA Autres dettes | 162 184.00 | 372.00 | | 162 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 521.00 | 1 605 672.00 | | 1 413 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 418.00 | 2 148 599.00 | | 2 185 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 197.00 | 872 940.00 | | 958 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 547 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 547 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 810.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 966.00 | 11 639.00 | | 80 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 402.00 | 4 766.00 | | 86 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | 6 872.00 | | -5 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 106.00 | 10 984.00 | | 24 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 358.00 | 5 686 817.00 | | 5 761 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 388.00 | 5 532 806.00 | | 5 532 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 970.00 | 154 012.00 | | 228 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | 5 275.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 389.00 | | 60 406.00 | 2 106 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 072.00 | 1 983 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 072.00 | 1 664 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 852.00 | | 55 877.00 | 1 791 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 268.00 | | 4 529.00 | 141 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 526.00 | 249 776.00 | 183 072.00 | 774 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 296.00 | 249 776.00 | 183 072.00 | 772 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 163.00 | 336 163.00 | | 336 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 612.00 | 276 288.00 | 455 323.00 | 731 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 508.00 | 641 015.00 | 27 494.00 | 668 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 521.00 | 958 197.00 | 455 323.00 | 1 413 521.00 |