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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 49 709.00 | 90 014.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 057.00 | 386 440.00 | 180 617.00 | 567 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 499.00 | 560 204.00 | 527 295.00 | 1 087 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 363.00 | 998 583.00 | 1 114 780.00 | 2 113 363.00 |
BT Marchandises | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
BZ Autres créances | 340 160.00 | | 340 160.00 | 340 160.00 |
CF Disponibilités | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 007.00 | | 981 007.00 | 981 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 370.00 | 998 583.00 | 2 095 788.00 | 3 094 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 897.00 | 322 927.00 | | 551 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | 228 970.00 | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 835 954.00 | 771 897.00 | | 835 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 324.00 | 731 612.00 | | 455 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 851.00 | 336 163.00 | | 326 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 159.00 | 183 561.00 | | 156 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 289 184.00 | 162 184.00 | | 289 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 834.00 | 1 413 521.00 | | 1 259 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 788.00 | 2 185 418.00 | | 2 095 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 234.00 | 958 197.00 | | 1 013 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 790 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 353.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 656.00 | 80 966.00 | | 24 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 656.00 | 80 966.00 | | 24 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 656.00 | -5 436.00 | | 24 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 948.00 | 24 106.00 | | 18 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 979.00 | 5 761 358.00 | | 4 941 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 923.00 | 5 532 388.00 | | 4 877 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 057.00 | 228 970.00 | | 64 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | 4 815.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 724.00 | | 180 669.00 | 1 983 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 030.00 | 2 113 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 030.00 | 1 794 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 657.00 | | 180 652.00 | 1 664 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 798.00 | | 17.00 | 145 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 230.00 | 157 353.00 | | 841 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 000.00 | 157 353.00 | | 839 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 851.00 | 326 851.00 | | 326 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 324.00 | 208 724.00 | 246 600.00 | 455 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
VP Divers | 340 160.00 | 340 160.00 | | 340 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 630.00 | 830 119.00 | 27 511.00 | 857 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 834.00 | 1 013 234.00 | 246 600.00 | 1 259 834.00 |