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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 24 156.00 | 115 567.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 123.00 | 225 655.00 | 358 468.00 | 584 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 684.00 | 335 329.00 | 735 356.00 | 1 070 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 907.00 | 587 370.00 | 1 521 537.00 | 2 108 907.00 |
BT Marchandises | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
BZ Autres créances | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
CF Disponibilités | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 603.00 | | 694 603.00 | 694 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 511.00 | 587 370.00 | 2 216 141.00 | 2 803 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 574.00 | 21 345.00 | | 165 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 144 229.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 388 915.00 | 385 574.00 | | 388 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 340.00 | 914 989.00 | | 1 181 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 264.00 | 280 808.00 | | 461 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 180.00 | 135 240.00 | | 184 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 226.00 | 1 331 038.00 | | 1 827 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 141.00 | 1 716 612.00 | | 2 216 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 744.00 | 707 262.00 | | 948 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 278.00 | | 556 595.00 | 1 795 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 166.00 | 141 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 968.00 | 2 108 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 1 794 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | 128 039.00 | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 137.00 | | 372 194.00 | 1 433 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 912.00 | | 56 362.00 | 316 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 683.00 | 186 635.00 | 1 949.00 | 402 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 453.00 | 186 635.00 | 1 949.00 | 400 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 264.00 | 461 264.00 | | 461 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | 118 303.00 | 1.00 | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 340.00 | 302 858.00 | 795 457.00 | 1 181 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 180.00 | 184 180.00 | | 184 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 707.00 | 591 903.00 | 22 805.00 | 614 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 226.00 | 948 744.00 | 795 457.00 | 1 827 226.00 |