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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 15 639.00 | 124 084.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 912.00 | 114 351.00 | 224 561.00 | 338 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 547.00 | 187 296.00 | 508 250.00 | 695 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 052.00 | 319 516.00 | 1 190 536.00 | 1 510 052.00 |
BT Marchandises | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 454.00 | | 174 454.00 | 174 454.00 |
BZ Autres créances | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CF Disponibilités | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 075.00 | | 526 075.00 | 526 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 128.00 | 319 516.00 | 1 716 612.00 | 2 036 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 345.00 | 755.00 | | 21 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 229.00 | 39 790.00 | | 144 229.00 |
DL TOTAL (I) | 385 574.00 | 241 345.00 | | 385 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 989.00 | 1 023 603.00 | | 914 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 808.00 | 232 435.00 | | 280 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 123 456.00 | | 135 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 038.00 | 1 379 494.00 | | 1 331 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 612.00 | 1 620 839.00 | | 1 716 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 262.00 | 550 311.00 | | 707 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 028.00 | | | 1 353 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 777.00 | | | 1 127 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 021.00 | | | 180 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 009.00 | 129 736.00 | 2 229.00 | 192 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 509.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 289.00 | 129 226.00 | 2 229.00 | 190 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 808.00 | 280 808.00 | | 280 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 989.00 | 207 728.00 | 673 328.00 | 914 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
VP Divers | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 678.00 | 593 380.00 | 13 298.00 | 606 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 038.00 | 623 776.00 | 673 328.00 | 1 331 038.00 |