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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 32 674.00 | 107 049.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 311.00 | 308 072.00 | 275 239.00 | 583 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 818.00 | 431 551.00 | 637 268.00 | 1 068 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 389.00 | 774 526.00 | 1 331 863.00 | 2 106 389.00 |
BT Marchandises | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 736.00 | | 816 736.00 | 816 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 125.00 | 774 526.00 | 2 148 599.00 | 2 923 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 915.00 | 165 574.00 | | 168 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 012.00 | 3 341.00 | | 154 012.00 |
DL TOTAL (I) | 542 927.00 | 388 915.00 | | 542 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 419.00 | 1 181 340.00 | | 1 008 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 511.00 | 461 264.00 | | 436 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 955.00 | 184 180.00 | | 158 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 435.00 | | |
EA Autres dettes | 372.00 | 8.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 672.00 | 1 827 226.00 | | 1 605 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 599.00 | 2 216 141.00 | | 2 148 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 940.00 | 948 744.00 | | 872 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 644 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 644 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 677.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 639.00 | 2 000.00 | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | 2 000.00 | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | 1 980.00 | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 2 050.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | -50.00 | | 6 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 984.00 | 24 296.00 | | 10 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 395.00 | -24 393.00 | | -11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 817.00 | 4 773 509.00 | | 5 686 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 806.00 | 4 770 168.00 | | 5 532 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 012.00 | 3 341.00 | | 154 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 907.00 | | 14 769.00 | 2 108 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 2 106 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 1 791 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 530.00 | | 14 609.00 | 1 794 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 108.00 | | 160.00 | 141 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 370.00 | 199 677.00 | 12 521.00 | 587 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 140.00 | 199 677.00 | 12 521.00 | 585 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 511.00 | 436 511.00 | | 436 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
UX Autres créances clients | 319 794.00 | 319 794.00 | | 319 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 419.00 | 275 686.00 | 685 097.00 | 1 008 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 785.00 | 481 821.00 | 22 964.00 | 504 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 672.00 | 872 940.00 | 685 097.00 | 1 605 672.00 |