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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 721.00 | 509.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 139 723.00 | 7 122.00 | 132 602.00 | 139 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 587.00 | 66 317.00 | 224 270.00 | 290 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 467.00 | 116 850.00 | 580 617.00 | 697 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 028.00 | 192 009.00 | 1 161 019.00 | 1 353 028.00 |
BT Marchandises | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
BZ Autres créances | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
CF Disponibilités | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 820.00 | | 459 820.00 | 459 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 848.00 | 192 009.00 | 1 620 839.00 | 1 812 848.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | | | 755.00 |
DH Report à nouveau | | -2 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 790.00 | 3 251.00 | | 39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 241 345.00 | 9 555.00 | | 241 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 603.00 | 793 907.00 | | 1 023 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435.00 | 330 415.00 | | 232 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 456.00 | 139 741.00 | | 123 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 903.00 | | |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 494.00 | 1 446 439.00 | | 1 379 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 839.00 | 1 455 994.00 | | 1 620 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 311.00 | 811 436.00 | | 550 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 389.00 | | | 1 346 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 617.00 | | | 747 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 692.00 | | | 263 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 563.00 | 108 433.00 | 152 987.00 | 236 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 730.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 572.00 | 107 703.00 | 152 987.00 | 235 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 603.00 | 194 420.00 | 720 189.00 | 1 023 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 246.00 | 426 528.00 | 10 717.00 | 437 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 494.00 | 550 311.00 | 720 189.00 | 1 379 494.00 |